암호화폐를 매도하기 최적의 순간 (feat. 전략의 중요성)

암호화폐를 매도하기 최적의 순간 (feat. 전략의 중요성)

 

암호화폐 거래 및 투자는 수년에 걸쳐 인기가 급증했지만, 암호화폐 매수가 종종 주목을 받지만 매도 시점을 아는 것도 마찬가지로, 아니 그보다 더 중요합니다. 매도 시점은 수익에 상당한 영향을 미치고, 손실을 완화하며, 변동성이 큰 시장에서 감정적 의사결정을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

이번에는 암호화폐 판매 결정에 영향을 미치는 다양한 시나리오와 전략을 살펴보고, 고려해야 할 요소에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

 

1. 종료 전략의 중요성

종료 전략은 위험을 줄이거나 특정 재무 목표를 달성하기 위해 자산을 판매하는 계획된 방법입니다. 종료 전략이 없는 투자자와 트레이더는 경기 침체 시의 패닉 매도나 놓칠까 봐 두려워하는 것(FOMO)과 같은 시장 감정에 의해 충동적으로 결정을 내릴 가능성이 더 높습니다.

 

보유한 암호화폐의 종류, 시장 상황, 개인적 목표는 모두 종료 전략에서 중요한 역할을 하는데, 이는 보편적으로 적용되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 장기 투자자는 미리 정의된 가격 목표에 도달한 후에만 매도할 수 있는 반면, 데이 트레이더는 기술 지표에 따라 종료할 수 있습니다.

 

2. 판매로 이어질 수 있는 일반적인 시나리오

암호화폐 판매는 특정 트리거나 계획된 시나리오에 묶일 수 있습니다. 타이밍에 영향을 미치는 가장 일반적인 요소는 다음과 같습니다.

 

1) 목표가격 달성

많은 트레이더는 암호화폐를 구매할 때 명확한 가격 목표를 설정합니다. 예를 들어, 투자자가 Ether를 구매하는 경우 3,100달러에 4,000달러에 매도할 계획이라면, 그 목표 가격을 달성하는 것이 매도 신호가 됩니다. 이런 접근 방식은 규율 있는 거래를 보장하고 시장 반전 전에 이익을 확보하는 데 도움이 됩니다.

 

목표 가격은 개인의 재정 목표, 이전 최고가 또는 기술적 분석을 통해 확인된 주요 저항 수준을 기반으로 정해질 수 있습니다.

 

2) 손절매 수준에 도달

손절매는 손실을 제한하기 위해 거래자가 매도하는 미리 정의된 가격입니다. 예를 들어, 비트코인의 경우 92,000달러에 매수하고 손절가를 87,000달러로 설정하면, 가격이 해당 수준까지 떨어지면 암호화폐는 자동으로 매도됩니다.

 

이러한 전략은 심각한 경기 침체로부터 자산을 보호하고, 특히 변동성이 큰 시장에서 자본을 보존하는 데 도움이 됩니다.

 

3) 시장 과대평가 또는 버블

투기로 인해 자산 가격이 내재적 가치를 크게 넘어설 경우, 시장이 과대평가되어 버블이 발생하는 경우가 많습니다.

 

매도는 과대평가 인식, 경기 침체와 같은 외부 충격, FOMO에서 두려움으로의 시장 감정 변화, 초기 투자자의 이익 실현, 투자를 덜 매력적으로 만드는 금리 상승, 규제 감독 강화 등 여러 요인에 의해 유발될 수 있습니다. 이러한 요소는 매도의 물결을 유발하여 거품을 빠르게 사라지게 하고 부풀려진 가격을 지불한 투자자에게 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

 

4) 재정적 필요

때때로, 개인의 재정적 요구 사항은 언제 암호화폐를 판매해야 하는지를 결정합니다. 목표가 부채를 갚는 것인지, 큰 구매를 위한 자금 조달인지, 예상치 못한 비용을 충당하는 것인지에 관계없이, 판매는 시장 상황보다 개인적 목표에 더 가깝습니다.

 

예를 들어, ETH를 축적해 온 사람이 첫 주택 구매에 필요한 계약금으로 보유 자산 일부를 매도하기로 결정할 수도 있습니다.

 

5) 기본의 변화

암호화폐의 기본에 변화가 생기면 매도가 필요할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

 

① 보안 문제: 네트워크의 해킹이나 취약성.

② 규제 강화: 정부의 거래 금지 또는 제한.

③ 경쟁 우위의 상실: 우수한 대안의 등장 또는 기술적 침체.

 

이런 사건 중에 판매하는 것은 장기적인 가치 하락을 방지하는 데 도움이 됩니다.

 

6) 포트폴리오 리밸런싱

그럼, 암호화폐 가격이 어떻게 오르락내리락하는지 아시나요? 글쎄요, 그게 전반적인 투자 계획을 망칠 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인에 투자한 이유는 투자의 약 절반(50%)을 비트코인으로 구성하기를 원했기 때문이라고 가정해 보겠습니다. 비트코인 ​​가격이 갑자기 상승하면 전체 포트폴리오의 70%가 될 수 있습니다. 예상했던 것보다 더 큰 위험입니다.

 

따라서 초기 목표인 50% 암호화폐로 돌아가기 위해 일부 BTC를 매도할 수 있습니다. 결국 균형을 유지하고 위험한 자산 하나에 너무 많이 투자하지 않는 것이 중요합니다.

 

7) 주요 시장 추세 또는 하락장

하락장에서 암호화폐는 종종 장기적 가격 하락을 경험합니다. 이러한 추세의 시작을 파악하면 가치를 보존하기 위해 조기에 매도하도록 장려할 수 있습니다.

 

마찬가지로, 시장이 장기 회복 단계에 돌입하는 조짐을 보인다면, 장기 투자자가 아니라면 작은 랠리 중에 적절한 고점에서 매도하는 것이 실행 가능한 전략이 될 수 있습니다.

 

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3. 암호화폐 판매를 생각할 때 분석해야 할 3가지 요소

전략적으로 증권을 판매하고, 위험을 관리하고, 시장 기본 원칙에 부합하는 원칙은 여전히 ​​보편적입니다. 캐시 우드와 발라지 스리니바산과 같은 암호화폐 투자자는 종종 비트코인과 같은 장기적 플레이에서 확신의 중요성을 강조하면서 동시에 진화하는 시장 역학에 적응합니다.

 

암호화폐를 판매할 때 고려해야 할 세 가지 요소는 다음과 같습니다.

 

1) S-커브가 정점에 도달했을 때

캐시 우드와 같은 투자자는 종종 S-커브로 시각화되는 높은 성장 잠재력이 있는 회사에 집중합니다. 따라서 암호화폐의 성장이 S-커브를 따를 때, 빠른 채택으로 시작해서 느려집니다. 사용자 증가나 거래량과 같은 주요 지표가 크게 증가하지 않고 비교적 평평하게 유지되면 S-커브가 정점에 도달한 것입니다. 이 정점은 코인의 빠른 성장 단계가 끝났거나 상당한 채택 장벽에 직면해 있음을 시사합니다. 추가적인 상당한 가격 상승 가능성이 낮아짐에 따라 매도를 고려하기에 좋은 시기일 수 있습니다.

 

2) 향상된 유용성을 위한 자본 재분배(기회비용)

이 원칙은 암호화폐 공간 내에서 우수한 위험 조정 수익률을 가진 자산으로 자본을 이동시켜 포트폴리오 유용성을 극대화합니다. 기회비용, 즉 포기한 다음 최상의 대안의 가치를 평가하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 새로운 레이어 2 확장 솔루션이 기존 레이어 1 투자보다 거래 속도가 상당히 향상되고 수수료가 낮다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 전략적 투자자는 블록체인 생태계 내에서 더 큰 잠재적 유용성을 확보하기 위해 자본을 재분배할 수 있습니다. 이는 암호화폐를 떠나는 것이 아니라 투자를 최적화하는 것이므로 기존 보유 자산을 매각하고 새로운 기회를 활용하는 설득력 있는 이유가 됩니다.

 

3) 역선택 해결

한 당사자가 다른 당사자보다 더 많은 정보를 가지고 있을 때 역선택이 발생합니다. 암호화폐에서 이는 보고되지 않은 위험이나 숨겨진 약점을 의미할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 Terra의 LUNA와 UST 붕괴는 사망 나선을 유발하여 수십억 달러의 가치가 사라지고 정보 비대칭으로 인한 암호화폐의 역선택을 보여주었습니다. Anchor Protocol을 통해 높은 수익을 약속한 Terra의 알고리즘 스테이블코인 모델은 취약성 디페깅 및 지속 불가능한 수익과 같은 위험을 완전히 이해하지 못한 소매 투자자를 유치했습니다.

 

한편, 일부 대형 보유자는 가장 심각한 가격 하락 전에 포지션을 청산하여 정보 이점과 시장 조작에 대한 의문을 제기했습니다. 이러한 공개되지 않은 위험이 드러나면 자본을 매도하고 보호해야 한다는 명확한 신호입니다.

 

4. 판매 시기를 위한 도구 및 지표

완벽한 타이밍을 보장하는 도구는 없지만, 트레이더와 투자자는 여러 가지 지표를 조합하여 판매 결정을 내립니다.

 

1) 온체인 메트릭

온체인 분석은 활성 주소 수, 거래량, 고래 활동과 같은 블록체인 데이터를 조사하는 것을 포함합니다. 주요 보유자와 관련된 지갑에서 대량 거래가 갑자기 급증하면 임박한 매도 신호가 될 수 있습니다.

 

2) 기술 분석

차트 패턴, 지지 및 저항 수준, 상대 강도 지수(RSI)와 같은 모멘텀 지표는 트레이더가 매수 과다 또는 매도 과다 조건을 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, RSI가 70을 초과하면 매수 과다 조건을 나타낼 수 있으며, 이는 매도 결정을 유도합니다.

 

3) 거시적 사건

이자율 변화, 인플레이션 데이터, 지정학적 사건과 같은 보다 광범위한 경제적 요인은 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 연방준비제도의 발표는 거시경제적 조건과의 관련성으로 인해 역사적으로 비트코인의 가격에 영향을 미쳤습니다.

 

4) 시장 심리

소셜 미디어, 뉴스 및 심리 지수를 통해 시장 심리를 모니터링하면 트레이더와 투자자의 집단적 사고방식에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 극단적인 낙관주의는 종종 시장 정점과 일치하지만, 광범위한 두려움은 반등에 선행할 수 있습니다.

 

5) 토큰 경제학 및 업데이트

토큰 공급, 다가올 잠금 해제 및 주요 프로토콜 업그레이드 와 같은 요인은 종종 가격 움직임에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2022년 이더리움의 지분 증명 전환에 대한 기대는 상당한 시장 활동을 촉진했습니다.

 

암호화폐를 매도하기 최적의 순간 (feat. 전략의 중요성)

 

5. 너무 일찍 또는 너무 늦게 판매하는 위험

이전 최고가를 경신한 후에도 암호화폐가 계속 상승하는 다양한 사례에서 보듯이 , 너무 일찍 매도하면 수익 손실로 이어질 수 있습니다. 라즐로 하녜츠는 비트코인을 사용하여 최초의 실제 구매를 한 것으로 잘 알려져 있습니다. 그는 2010년 5월에 10,000 BTC로 피자 두 장을 샀습니다. 당시에는 혁신적이었지만, 그 비트코인은 지금 수십억 달러의 가치가 있을 것입니다. 반면에 너무 오랫동안 머무르면 하락장이나 조정장에서 상당한 손실을 입을 수도 있습니다.

 

암호화폐 시장의 변동성은 역사적 경향에 의해 강조됩니다. 예를 들어, 비트코인은 2021년 11월 약 69,000달러에서 2022년 11월 16,000달러 미만으로 하락하여 상당한 손실에 대한 두려움을 불러일으켰습니다.

 

이러한 변동성에도 불구하고 일부 투자자는 다른 접근 방식을 취합니다. 예를 들어, MicroStrategy의 공동 창립자인 Michael Saylor는 열렬한 비트코인 ​​지지자입니다. 그의 회사는 시장 침체기에도 꾸준히 비트코인을 인수했습니다. MicroStrategy는 아직 보유 주식을 매각하지 않았으며 비트코인의 미래 가치에 대한 믿음에 기반한 장기 전략을 채택했습니다.

 

이러한 전략은 칭찬을 받았지만, 극심한 변동성 기간 동안 보유하는 데에는 위험이 있다는 것을 보여줍니다.

 

6. 감정의 역할은 여전히 ​​핵심 과제

암호화폐를 판매하는 데 있어 가장 큰 과제 중 하나는 감정을 관리하는 것입니다. 두려움과 탐욕은 판단을 흐리게 할 수 있는 일반적인 심리적 요인입니다. 탐욕은 지속 불가능한 가격 상승 중에 보유하도록 동기를 부여하는 반면, 두려움은 종종 시장 하락 중에 공황 매도로 이어집니다.

 

그러나 미리 정해진 종료 전략을 따르면 감정적 의사 결정의 영향이 줄어듭니다. 또한 투기적이고 빠른 가격 변동으로 알려진 시장에서는 감정을 통제해야 합니다.

 

7. 판매의 세금 의미

대부분의 관할권에서 암호화폐 판매는 과세 대상 사건으로 간주됩니다. 수익은 일반적으로 자본 이득세의 적용을 받으며 , 보유 기간에 따라 세율이 다릅니다. 예를 들어, 미국에서는 1년 미만으로 보유한 자산은 단기적으로 더 높은 세율로 과세되는 반면, 장기적으로 얻은 이익은 더 낮은 세율로 혜택을 받습니다.

 

판매를 계획할 때 현지 세금 규정을 이해하는 것이 중요합니다. 이익을 정확하게 보고 하지 못하면 벌금을 물어야 할 수 있기 때문입니다. 일부 투자자는 세금 손실 수확 전략을 사용하여 포트폴리오의 다른 곳에서 이익을 상쇄하기 위해 손실을 보고 판매합니다.

 

따라서 암호화폐 투자를 관리하기 위한 포괄적인 전략은 시장 상황과 세금 영향을 모두 고려해야 합니다.

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