한 달에 주식으로 얼마나 벌 수 있을까?

한 달에 주식으로 얼마나 벌 수 있을까?

 

한 달 동안 주식으로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 알아내려고 한다면, 아마도 단기 거래에 관심이 있을 것입니다. 단기 거래는 일반적으로 일일 거래 또는 스윙 거래를 의미하며 , 이는 기간이 몇 분에서 몇 주까지 측정됨을 의미합니다. 매수 및 보유 투자자와 달리 단기 거래자는 기본 데이터나 회사 경영진에 대한 믿음보다 가격 데이터와 접근 촉매에 더 의존합니다.

 

2021년 GameStop Corp.(NYSE: GME)와 AMC Entertainment Holdings Inc.(NYSE: AMC)의 숏 스퀴즈는 새로운 세대의 소매 투자자들에게 단기 거래가 빠른 수익을 낼 수 있는 쉬운 방법이라는 확신을 심어주었습니다. 스퀴즈 전에 주식을 소유하고 있었다가 폭락에 매도했다면 상당한 수익을 냈을 가능성이 큽니다. 그러나 훨씬 더 많은 대다수에게 2021년 초에 GME와 AMC 주식을 매수하는 것은 자본 소멸의 시도였습니다.

 

사실 단기 트레이딩은 어렵습니다. 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 차트를 하나하나 훑으며 다양한 지표를 적용하고 가장 작은 에지를 찾습니다. 그리고 트레이딩 세션이 시작되면 냉정하게 포지션에 접근하고 언제든 피벗 할 준비가 되어 있어야 합니다. 오늘은 단기적으로 주가에 영향을 미치는 요인을 살펴보고 단기적으로 트레이딩 할 때 위험을 올바르게 관리하는 방법을 알아보겠습니다.

 

1. 단기 거래로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있나요?

단기 거래에 대한 현실적인 수익률 기대치를 설정하는 것이 중요합니다. 기술 분석과 시장 변동성을 이해하는 것은 새로운 거래자에게 훌륭한 시작점입니다. 그런 다음 전략을 개발하고 시장 부문 전반에 걸쳐 유사한 전략의 과거 수익률을 조사할 수 있습니다. 가격 변동이 잦기 때문에 단기 거래는 종종 더 높은 위험을 수반합니다. 개인의 위험 허용 범위를 고려하고 그에 따라 기대치를 조정하세요. 구체적이고 달성 가능한 목표를 설정하면 비현실적인 기대와 감정적인 의사 결정을 피하는 데 도움이 됩니다.

 

2. 단기 주식을 찾아 투자하는 방법

적당한 수익 목표를 설정하더라도 단기 주식을 찾을 때는 시장 변동성에 익숙해져야 합니다. 시장은 연간 6%에서 8%의 수익을 낼 수 있지만, 이는 매일 3~4 베이시스포인트의 꾸준한 수익에서 나오지 않습니다. 단기 가격은 아무 이유 없이 반등할 수 있으며, 이것이 많은 투자자가 장기적 기본을 위해 단기 데이터를 무시하는 이유입니다.

 

장기 투자가 더 안전하지만, 단기 거래는 여전히 수익성이 있을 수 있습니다. 하지만 무엇을 찾아야 할지 알아야 합니다. 곧 움직일 주식을 찾을 때 고려해야 할 몇 가지 도구와 전략은 다음과 같습니다.

 

1) 기술 분석

상대 강도 지수(RSI) , 이동 평균선, 촛대 차트 패턴과 같은 지표는 변동성이 큰 주식에 대한 이상적인 진입 또는 종료 시점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

2) 시장 감정

1936년 존 메이너드 케인즈는 탐욕과 두려움과 같은 감정이 특히 변동성이 큰 세션에서 시장에 영향을 미칠 수 있는 방식을 설명할 때 이 개념을 '동물적 충동'이라고 유명하게 언급했습니다. 설문 조사와 소셜 미디어 활동은 이러한 기간 동안 시장 참여자의 온도를 측정할 수 있습니다.

 

3. 단기 거래 결과에 영향을 미치는 요소는 무엇인가?

주식 차트는 종종 매일 릭터 척도 판독처럼 보이므로, 트레이더는 시장을 진정으로 움직이는 것이 무엇인지 어떻게 알 수 있을까요? 일반적으로 단일 이벤트가 주가 변동을 일으키지는 않지만, 여러 요인이 결합되어 여러 방향에서 가격을 끌어올립니다. 단기 투자를 조사할 때 고려해야 할 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.

 

1) 시장 변동성

변동성은 탐색하기 위험할 수 있지만, 변동성이 없다면 주식은 단기 거래가 실행 가능할 만큼 충분히 큰 움직임을 보이지 않을 것입니다. 변동성이 발생하기 전에 예측하는 것은 단기 거래자가 기술적 분석을 받아들이는 주요 이유 중 하나이며 , 이는 과거 가격 데이터를 사용하여 미래 추세를 알려줍니다. 뉴스가 없는데도 주식이 크게 움직이는 이유가 궁금했다면, 기본 기술적 신호가 무엇을 말하고 있는지 생각해 보세요.

 

2) 경제 및 글로벌 이벤트

기본 데이터는 종종 주가에 실체화되기까지 더 오랜 시간이 걸리지만, 그렇다고 해서 부진한 고용 보고서나 깜짝 선거 결과가 즉각적인 매도를 유발할 수 없다는 것은 아닙니다. 주식은 예측 가능성을 선호하므로, 예상치 못한 경제적 또는 세계적 사건이 발생하면 단기 거래가 변동이 심할 수 있습니다.

 

3) 타이밍 & 유동성

장기 투자자는 시장 타이밍에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그들은 매일 투자합니다. 그러나 단기 트레이더는 자신의 자리를 선택하고 이상적인 순간에 포지션을 진입하고 청산해야 합니다. 또한 주식을 매도할 유동성이 충분하지 않으면 거래 타이밍이 완전히 어긋날 수 있습니다. 유동성은 종종 과도한 움직임의 근본 원인입니다. 각 주식의 공급과 수요를 보여줍니다.

 

4) 수익 보고서

주식 분석에서 수익을 사용하는 한 가지 이점 은 회사가 실적을 발표하고 애널리스트와 대화할 시기를 미리 알린다는 것입니다. 수익 보고서의 데이터가 애널리스트의 기대치를 뛰어넘거나 충족하지 못하면 주가는 다음 세션에서 크게 흔들릴 수 있습니다. 수익 보고서는 공개 데이터이므로 읽을 수 있습니다.

 

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4. 단기 거래의 위험 및 이를 완화하는 방법

단기 거래는 위험하다고 들었지만, 데이 또는 스윙 거래의 개별 위험은 정확히 무엇일까요? 이 목록은 결코 포괄적이지 않지만, 염두에 두어야 할 여섯 가지 주요 위험은 다음과 같습니다.

 

1) 시장 변동성

단기적으로 거래할 때 시장 변동성은 친구일 수도 있고 적이 될 수도 있습니다. 단기 이익을 낼 수 있는 가격 변동을 만들어내려면 시장 변동성이 필요하지만, 높아지거나 예상치 못한 변동성은 가장 날카로운 투자 계획에도 구멍을 낼 수 있습니다.

 

2) 감정적 의사결정

아마도 가장 큰 위험은 감정적인 결정을 위해 투자 계획을 뒷전으로 미루는 것입니다. 프로 포커에서 이를 '틸팅'이라고 하며, 예상치 못한 손실 후에 종종 발생합니다. 아마도 뛰어난 거래 이론이 있었지만 시장이 당신에게 불리하게 돌아섰고, 이제 화가 나서 그 모든 손실 자본을 한꺼번에 돌려주고 싶을 것입니다. 투자 계획을 고수하고 결과가 나빴다는 이유만으로 대본을 벗어나지 마십시오(또는 더 나쁜 경우 마진을 더 많이 사용하십시오).

 

3) 거래 비용

감정적 의사 결정은 종종 과도한 거래로 이어지고, 이는 방정식에 또 다른 이익 흡혈귀, 즉 거래 비용을 도입합니다. 대부분의 브로커는 수수료 없는 주식 및 ETF 거래를 제공하지만, 여전히 각 거래에 대해 스프레드를 지불합니다. 그리고 옵션 및 선물과 같은 파생 상품은 여전히 ​​어떤 유형의 수수료나 수수료가 붙는 경우가 많습니다. 손익 계산에 거래 비용을 반드시 반영하십시오.

 

4) 기술 분석에 대한 과도한 의존

기술 분석은 귀중한 도구 세트이지만, 주식 부자를 위한 보물 지도는 아닙니다. RSI가 매도 과다를 표시한다고 해서 주식이 반등할 것이라는 보장은 없습니다. 투자 분석에 다양한 기술 지표를 사용하고, 이러한 도구는 확실성이 아닌 확률을 제공한다는 점을 기억하세요.

 

5) 다각화 부족

동전 던지기 거래에 집을 걸면 신이 날 수 있지만, 첫 주에 계좌를 터뜨리는 좋은 방법이기도 합니다. 과도한 거래는 나쁩니다. 하지만 과소 거래도 원치 않을 것입니다. 그리고 두세 개의 회사에만 노출되는 것도 원치 않을 것입니다. 포트폴리오가 충분히 다양해서 나쁜 거래 한두 번으로 완전히 침몰하지 않도록 하세요.

 

6) 유동성 부족

단기 거래를 실행하고 수익 목표를 달성했다고 가정해 보겠습니다. 그러면 포지션을 종료할 때입니다. 하지만 주식을 다시 시장에 매도하려고 하면 고려하지 못한 위험, 즉 상대방이 부족하다는 것을 알게 됩니다. 유동성이 없는 주식은 단기 거래자에게 위험할 수 있습니다. 가격이 예상대로 움직이더라도 수익을 거두려면 주식을 인수할 의향이 있는 매수자가 필요하기 때문입니다. 매수자가 나타나지 않으면 원하는 것보다 훨씬 더 오랫동안 포지션에 갇힐 수 있습니다.

 

5. 단기 거래 이익을 계산하는 방법

일기를 쓰는 것은 유치하게 들릴 수 있지만, 쉽게 접근할 수 있는 방식으로 거래를 기록해야 합니다. 명확한 손익 결과는 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 보여주는 예를 보여주므로, 전략을 업데이트하고 수익성 없는 아이디어를 제거할 수 있습니다.

 

6. 단기 거래에 도전할 준비가 되셨나요?

단기 거래를 시도하고 싶다면 먼저 위험을 이해하고 현실적인 기대치를 설정해야 합니다. 모든 단기 거래가 수익성이 있는 것은 아니며, 항상 한 달 안에 큰 수익을 창출하는 것은 아닙니다. 그러나 GME 및 AMC 숏 스퀴즈와 같은 기회는 기술 분석, 시장 심리학 및 트레이더로서의 강점과 약점을 이해하는 숙련된 투자자에게 제공됩니다. 손실할 수 있는 금액 이상을 투자하지 않는 것이 중요하며, 재정 계획을 크게 변경하기 전에 항상 자문가와 상의하세요. 감정에 따라 거래하는 경향이 있거나 차트를 공부하고 기술 신호를 배울 시간이 없다면 장기 투자가 더 나은 선택일 수 있습니다.

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