천연가스 수요 급증에 고려해야 할 상위 3개 주식 및 ETF

천연가스 수요 급증에 고려해야 할 상위 3개 주식 및 ETF

 

천연가스 및 액화 천연가스(LNG) 산업은 지난 몇 년 동안 어려움을 겪었지만 오늘날에는 추진력을 얻고 있으며 2025년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 공급에 의해 부분적으로만 상쇄된 수요 증가는 LNG 가격 움직임을 뒷받침하고 미국 LNG 주식에 강력한 뒷바람을 만들어냅니다.

 

이 뒷바람에는 더 높은 가격과 마진과 수익에 대한 레버로 인해 수출 증가가 포함됩니다. 현금 흐름과 자본 수익이 강력하기 때문에 이 시장에서 수익은 중요합니다. 수요의 원동력은 산업입니다. 산업은 배출량을 줄이기 위해 전 세계적으로 천연가스로 전환하고 있으며 인프라와 서비스가 개선됨에 따라 수요가 시간이 지남에 따라 증가할 것입니다.

 

EIA는 2025년 LNG 가격이 평균 3달러가 될 것으로 예상하지만, 신규 프로젝트가 온라인에 오르면서 예측이 낮을 수 있습니다. Plaquemines LNG 1단계와 Cheniere's Corpus Christi 3단계라는 두 프로젝트가 올해 온라인에 오르는 용량의 최소 75%를 차지할 것입니다. 그럼에도 불구하고 3달러 평균은 2024년 평균보다 약 36% 높으며, 미국 수출은 17% 증가할 것으로 예상됩니다. 결론은 천연가스가 임계 질량에 도달하고 있으며, 미국 LNG 회사는 수혜를 볼 수 있는 좋은 위치에 있다는 것입니다.

 

1. Cheniere: 2025년 성장 및 레버리지 구축

LNG미국에서 가장 큰 천연가스 수출업체이며 2025년에 매출이 20% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. MarketBeat에서 추적한 분석가들도 견고한 수익을 예상했지만 Corpus Christie Phase 3 완료를 포함한 자본 지출 프로젝트로 인해 전년 대비 큰 폭의 하락을 예상했습니다. 이러한 영향은 빠르게 사라져 회사는 건전한 대차대조표와 자본 수익을 유지할 수 있는 용량 증가와 개선된 수익을 얻을 것입니다.

 

Cheniere의 자본 수익에 대한 전망은 배당금과 주식 재매입을 포함하여 강력합니다. 배당 수익률은 크지 않고 약 0.9%이며 주가는 수익의 18배에 가깝게 거래되지만 신뢰할 수 있고 배당금이 증가할 것으로 예상되며 주식 재매입이 상당합니다. 주식 재매입은 3분기에 희석된 평균 수를 6.2%, 2024 회계연도의 처음 9개월 동안 5.6% 감소시켰습니다. 대차대조표와 관련하여 개선된 현금 흐름은 부채 감소를 허용하여 장기 부채 레버리지를 2.4배로 유지하고 자본을 3.65% 증가시켰습니다.

 

분석가들은 이 주식을 보통 매수로 평가하고 2025년 목표 가격을 상향 조정하고 있습니다. 합의에 따르면 1월 초 가격 근처에서 적정 가치가 있지만, 지난 12개월 동안 35% 상승했으며, 수정을 통해 260달러 수준으로 이어졌습니다. 260달러로의 상승은 중요한 저항 수준에서 35% 상승할 가치가 있습니다.

 

2. Kinder Morgan의 고수익 예측

LNG 붐에 대비하여 미국의 천연가스 생산자와 수출 터미널을 포함한 최종 시장을 연결하는 중개자로서 좋은 위치에 있습니다. 이 회사는 약 79,000마일의 파이프라인, 액화, 저장 및 유통 터미널을 운영하여 이를 지원합니다. 이 회사의 수익과 수입은 LNG 가격에 크게 좌우되지 않고 수송되는 가스 양에 따라 결정되는데, 수송량은 증가하고 있습니다. 수요 증가, 인수 및 자본 프로젝트로 인해 양이 증가하고 있으며 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

 

분석가들의 감정이 Kinder Morgan 주식의 가격 움직임을 더 높이고 있습니다. 컨센서스는 1월 초에 시장보다 뒤떨어졌지만, 지난 12개월 동안 30% 이상 상승했으며, 수정으로 인해 30달러 중반으로 이어졌습니다. 30달러 중반으로 이동하면 중요한 저항 목표에서 25% 상승할 가치가 있습니다.

 

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3. ETF 투자자는 AMLP로 전환 필수

ETF 투자자도 선택권이 있습니다. Alerian MLP은 미국 LNG 중개업체를 표적으로 삼아 높은 수익을 지불합니다. 2025년 초에 배당금 분배액은 7.5% 이상이 될 것으로 예상되며, 배당금 분배와 자사주 매입도 증가할 것으로 예상됩니다.

 

기술적 움직임도 유망하며, 주가가 상승 추세를 보이고 있습니다. 2024년 가격 움직임은 시장이 장기 고점에서 저항을 테스트했으며, 이는 2025년 초에 깨질 가능성이 높습니다. 

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