공격적인 투자와 빠른 수익의 관계 (feat. 3가지 추천 전략)

공격적인 투자와 빠른 수익의 관계 (feat. 3가지 추천 전략)

 

축구팀을 지도한다면, 공격적으로 행동하면 상대방이 경기 조건을 지시하는 것을 막을 수 있다고 선수들에게 지시할 수 있습니다. 하지만 투자자라면 공격적으로 행동하는 것이 항상 목표에 도달하는 가장 좋은 방법은 아닙니다. 공격적인 투자는 부를 얻는 더 빠른 길처럼 들릴 수 있지만, 위험 부담이 큰 시도이기도 하며, 준비가 되지 않았다면 계좌를 망칠 수 있는 쉬운 방법입니다. 이번에는 공격적인 투자 사고방식을 채택하는 데 필요한 사항을 논의하고 적절한 위험 허용 범위를 가진 투자자를 위한 몇 가지 전략을 검토합니다.

 

1. 공격적인 투자 전략이란?

공격적인 투자자는 큰 수익이 발생한 주식이든 실업률이 갑자기 급등한 주식이든 독특한 상황에서 빠르게 행동합니다. 2021년에 밈 주식이 포물선 모양으로 변했을 때, 공격적인 트레이더는 빠르게 비슷하게 심하게 공매도된 주식을 찾아내 결국 압박에서 이익을 얻었습니다.

 

공격적인 투자 전략은 레버리지로 자주 투자하거나 변동성이 큰 증권을 매수하는 것과 같이 시장에 대한 고위험, 고수익 접근 방식을 취하는 것을 포함합니다. 성공하려면 다양한 자산 클래스와 투자 분석에 대한 복잡한 지식이 필요합니다. 공격적인 투자는 초보자를 위한 것이 아니며, 잃을 여유가 없는 자본을 사용하여 공격적인 전략을 시도해서는 안 됩니다.

 

공격적인 트레이더는 짧은 시간 내에 큰 수익을 추구하기 때문에 종종 옵션이나 빌린 돈을 사용하여 레버리지를 높입니다. 브로커로부터 돈을 빌리는 것을 마진이라고 하며, 투자 자본을 늘릴 수 있습니다. 하지만 돈을 빌리거나 옵션을 쓰는 것은 조심하지 않으면 상당한 손실과 마진 콜로 이어질 수도 있습니다.

 

2. 투자에 공격적인 접근 방식을 취하는 장점

공격적인 투자 전략을 사용하는 것은 올바르게 수행하면 유익할 수 있습니다. 이 전략을 채택하는 이점은 다음과 같습니다.

 

1) 더 높은 잠재 수익

공격적인 투자는 종종 고성장 자산이나 단기 가격 변동을 타겟으로 하며, 투자가 성공적일 경우 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.

 

2) 단기 기회 활용

공격적인 트레이더는 보다 보수적인 전략에서는 놓칠 수 있는 시장 변동성과 가격 변동을 이용하여 더 빠르게 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 레버리지 기회

레버리지를 사용하면 공격적인 트레이더는 적은 자본으로 더 큰 포지션을 통제할 수 있으며, 투자가 원하는 방향으로 진행될 때 수익을 확대할 수 있습니다.

 

4) 다양화

공격적인 투자를 통해 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 옵션 트레이딩 등 다양한 전략을 사용할 수 있어 유연성이 높아지고 다양한 시장과 부문을 탐색할 수 있는 기회가 제공됩니다.

 

5) 시장 타이밍 극대화

공격적인 트레이더는 종종 단기 시장 동향, 뉴스 또는 촉진제를 활용하려고 하며, 이는 장기 투자에 비해 더 빠른 결과로 이어질 수 있습니다.

 

3. 투자에 공격적인 접근 방식을 취하는 단점

공격적인 투자는 모든 사람에게 적합한 것은 아니며, 위험도 높습니다. 이 전략을 채택하기 전에 고려해야 할 몇 가지 단점은 다음과 같습니다.

 

1) 손실 위험 증가

공격적 투자는 변동성이 높고 상당한 손실 가능성이 있으며, 특히 레버리지를 사용할 때 그렇습니다. 공격적 투자의 성공률이 높았다면 매수 및 보유 투자자가 그렇게 많지 않았을 것입니다. 데이 또는 스윙 트레이딩을 시도하는 대부분의 투자자는 돈을 잃습니다. 가장 뛰어난 투자자조차도 실수를 하거나 나쁜 주를 보냅니다. 이는 위험한 전략이며 가끔은 손실을 감수할 각오를 해야 합니다.

 

2) 상당한 시간과 주의가 필요

화면 앞에서 몇 시간을 보낼 준비가 되셨나요? 공격적인 투자는 시장 시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있는 것 이상을 요구합니다. 시장이 열리기 전에 차트를 연구하고, 재무제표를 검토하고, 컨퍼런스 콜을 듣고, 전략을 백테스트해야 합니다! 성공적인 단기 트레이더가 되려면 많은 시간과 에너지가 필요합니다.

 

3) 투자 비용 증가

공격적인 투자와 관련된 잦은 매수 및 매도는 더 높은 투자 수수료를 초래하여 전체 수익을 감소시킬 수 있습니다. 이러한 비용은 특히 수수료나 스프레드가 있는 시장에서 누적될 수 있습니다.

 

4) 감정적 스트레스

공격적인 투자는 시간과 자본을 흡수할 뿐만 아니라, 그 과정에 대비하지 않으면 정신에도 큰 타격을 줄 수 있습니다. 투자를 지속적으로 모니터링하면 불안해질 수 있으며, 특히 변동이 심한 시장 상황에서는 더욱 그렇습니다. 손실을 감당할 수 있어야 하며 나쁜 투자에 감정적으로 반응해서는 안 됩니다. 그리고 감당할 수 있는 것보다 더 많이 잃으면 시장 밖에서의 삶에 부담을 줄 수 있습니다.

 

5) 세금 영향

공격적인 투자에서 발생하는 단기 자본 이득은 장기 투자에서 발생하는 것보다 더 높은 세율로 과세되는 경우가 많아 전체 수익이 감소할 수 있습니다.

 

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4. 공격적인 투자 전략을 구축할 때 고려해야 할 방법

공격적 트레이딩은 전략이라기보다는 사고방식에 가깝습니다. 다양한 시장에서 모든 종류의 기술적 및 기본적 신호를 사용하여 자산을 분석하고 투자하는 것을 포함합니다. 두 명의 트레이더가 정확히 똑같은 사고방식을 가지고 있지 않으므로 왜 모든 사람이 같은 기술을 사용하여 투자할까요? 그렇긴 하지만 공격적 트레이더는 몇 가지 일반적인 방법을 활용합니다.

 

1) 모멘텀 트레이딩

모멘텀 트레이딩은 자산이 한 방향 또는 다른 방향으로 강하게 추세하는 기술적 트레이딩 방법입니다. 모멘텀 트레이더는 하락 추세에서 자산을 매도하고 상승 추세에서 자산을 매수합니다. 모멘텀 트레이딩의 기간은 단일 트레이딩 세션만큼 짧을 수도 있고 여러 주만큼 길 수도 있습니다. 트레이더는 RSI( 상대 강도 지수 ) 또는 MACD( 이동 평균 수렴 발산 )와 같은 기술적 분석 도구를 사용하여 모멘텀이 있는 주식을 올바르게 식별합니다. 추세 추종이라고도 알려진 모멘텀 트레이딩은 수익 보고서가 좋지 않은 경우 추세가 바뀔 수 있으므로 위험할 수 있습니다.

 

2) 파생상품 투자

많은 공격적인 트레이더는 옵션이나 선물과 같은 파생상품으로 전통적인 주식 투자를 보완합니다. 옵션과 선물은 주식, 상품 또는 통화와 같은 다른 기초 자산에서 가치를 파생하는 금융 계약입니다. 주식 옵션은 각 계약이 보유자에게 미리 정해진 가격과 날짜에 100주를 매수할 권리(의무는 아님)를 부여하기 때문에 트레이더가 최소한의 자본으로 대규모 포지션을 통제할 수 있게 합니다. 일부 파생상품 전략은 다른 전략보다 위험하지만 이러한 증권은 변동성이 있으며 투자를 시도하기 전에 작동 방식을 이해해야 합니다.

 

3) 브레이크아웃 트레이딩

지지와 저항은 기술 트레이더에게 필수적입니다. 왜냐하면 주식 포지션에 진입하거나 종료할 위치에 대한 실행 가능한 정보를 제공하기 때문입니다. 브레이크아웃 트레이딩은 지지와 저항을 사용하여 트레이딩 범위에서 '브레이크아웃'하려는 주식을 찾고 새로운 추세를 만듭니다. 브레이크아웃 트레이더는 또한 볼린저 밴드와 같은 기술 분석 도구와 쐐기 및 페넌트와 같은 차트 패턴을 사용하여 브레이크아웃을 예상합니다.

 

공격적인 투자와 빠른 수익의 관계 (feat. 3가지 추천 전략)

 

5. 공격적인 투자의 고려사항

다시 한번 강조하자면, 공격적 트레이딩은 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 성공하려면 올바른 상황과 사고방식이 필요합니다. 그렇다면 공격적 트레이딩 전략으로 성공할 가능성이 가장 높은 사람은 누구일까요? 다음 목록을 살펴보고 모든 사항을 충족하는지 확인해 보세요.

 

1) 높은 위험 감수성 보려

공격적인 트레이더가 항상 이기는 것은 아니며, 적절한 위험 허용 범위 없이는 나쁜 날이나 주가 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다. 돈을 잃는 것을 얼마나 잘 처리하십니까? 증거금이나 파생 상품과 관련된 스트레스가 많은 투자를 처리할 수 있습니까? 기술이나 제약과 같은 변동성이 큰 주식 부문에서 투자하는 데 편안합니까? 높은 위험 허용 범위가 없다면 공격적인 투자가 최선의 투자 경로가 아닐 수 있습니다.

 

2) 적절하게 헌신할 시간 보유

공격적 투자는 흥미진진할 수 있지만 엄청난 의지도 필요합니다. 시장 조사에 많은 시간을 할애하고 오픈 마켓 세션 동안 참석해야 합니다. 대가족이 있거나, 오랜 시간 일하는 직업이 있거나, 다른 시간 소모적인 책임이 있는 경우, 시간 요구 사항으로 인해 공격적 투자 전략이 실행 불가능합니다.

 

3) 시장과 자산 클래스에 대한 깊은 이해

자산과 시장 지식의 백과사전이라면 공격적인 투자 전략으로 성공할 수 있습니다. 공격적인 투자자는 종종 독특한 상황에 처하기 때문에 특정 환경에서 다양한 자산이 어떻게 기능하는지 이해해야 합니다. 차트를 연구하고, 기술적 투자 신호를 해석하고, 재무제표를 읽고, 경제 데이터를 이해하는 방법을 알아야 합니다.

 

6. 공격적인 투자의 양면성

공격적인 투자는 수익을 늘릴 수 있지만, 기간이 짧고 레버리지가 자주 적용되기 때문에 위험도 증가합니다. 파생상품과 증거금 투자는 고급 개념이며, 시장에 막 발을 들인 경험이 없는 투자자에게는 권장되지 않습니다. 많은 경험과 손실을 감당할 수 있는 위험 감수성이 있다면, 공격적인 투자 전략은 스트레스를 유발하지 않고 수익을 늘릴 수 있습니다. 하지만 큰 가격 변동으로 불안해지면, 보다 안전한 매수 및 보유 전략의 이점을 고려하세요.

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