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국제 거시경제: 비트코인, 7만 2,000달러마저 돌파, 바이든, 7.3조 달러 예산안으로 트럼프와의 세금전쟁 선포 및 중국 완커 신디케이트론에 주요 은행 난색 1. 비트코인, 7만 2,000달러마저 돌파 비트코인이 6 거래일 연속 오르며 7만 2,000달러마저 돌파했습니다. 이날 런던증권거래소가 비트코인과 이더리움 ETF 상장 신청을 받겠다고 밝힌 데다 태국 증권 규제당국이 개인의 해외 암호화폐 ETF 투자를 허용하기로 하는 등 호재도 연달아 나왔습니다. 암호화폐 투자회사인 DACM의 Richard Galvin은 “숏 세력이 매수자들의 확신을 테스트하면서 아시아 장에서 다소 약세에 거래된 후 이번 랠리가 펼쳐졌다”라며, “매수자들이 다소 설득력 있는 긍정적인 답변을 제시한 듯 보인다”라고 진단했습니다. 2. JP모건 ‘매그니피센트 7, 피크 아직’ JP모건은 신기록 경신 랠리를 견인한 ‘매그니피센트 7(Mag7)’의 밸류에이션이 과거 5년 평균치와 비교할 때 .. 2024. 3. 12.
암호화폐 메인넷의 정의 및 필수요소 분석 1. 메인넷 기본 메인넷(Main Network)의 약자인 메인넷은 실제 거래가 이루어지는 주요 블록체인 네트워크로, 네이티브 암호화폐가 사용됩니다. 테스트넷이나 실험 환경과는 다릅니다. 대신에 그것은 개발 활동의 산물이다. 메인넷은 네트워크 운영에 필수적인 디지털 자산인 자체 암호화폐를 사용한다는 점에서 구별됩니다. 이 기본 통화는 생태계의 거버넌스 절차, 스테이킹 계획 및 거래 수수료에 필수적입니다. 블록체인 플랫폼은 일반적으로 메인넷에서 출시되기 전에 테스트넷 단계를 거칩니다. 개발자는 실제 암호화폐를 사용하지 않고도 이러한 테스트 환경을 실험할 수 있습니다. 플랫폼 은 메인넷으로 이동하여 실물 자산이 준비된 것으로 간주되어 거래됩니다. 메인넷은 작업 증명(PoW) 또는 지분 증명(PoS)과 같은 .. 2024. 3. 4.
토큰 경제학이 시장 유동성에 미치는 영향 (feat. 인플레이션과 디플레이션) 1. 암호화폐 분야에서 토큰경제학의 역할 토큰경제학 은 암호화폐 프로젝트의 코드에 내장된 내부 역학이나 통화 정책을 정의하고 자산의 기능과 그 가치에 영향을 미칠 수 있는 힘을 설명하므로 암호화폐 기능의 핵심입니다. 경제학의 인플레이션과 디플레이션 개념과 마찬가지로 토큰경제학도 수요와 공급의 원칙에 의존합니다. 간단히 말해서, 토큰경제학은 유통, 발행, 속성 및 공급과 같은 암호화폐의 경제적 역학을 고려합니다. 암호화폐 수요와 공급의 토큰경제학은 토큰 유통을 결정하고 언제, 어떻게 더 많은 토큰이 유통될지에 대한 지침을 제공합니다. 마찬가지로, 보유자가 암호화폐를 획득하는 방법을 결정하고 수요에 따라 유통에서 토큰을 인출하는 시기를 결정할 수 있습니다. 토큰경제학은 토큰의 가치와 용도를 결정합니다. 예를.. 2024. 3. 3.
블록체인의 논스(nonce)의 역활 및 중요성 1. 블록체인에서 nonce의 역할 Nonce는 "한 번 사용된 번호"의 약자로서 채굴 과정에서 블록체인의 블록에 할당되는 특수 번호입니다. 이는 작업증명(PoW) 합의 메커니즘의 필수적인 부분입니다. 암호화 퍼즐 역할을 하는 nonce는 채굴자가 특정 요구 사항을 충족하는 해시 값을 생성하기 위해 조작하는 변수입니다. 채굴자들은 필수 속성을 가진 해시를 찾을 때까지 계속해서 nonce를 변경합니다. 이는 흔히 앞에 0이 붙는 숫자로 설정됩니다. 마이닝으로 알려진 이 반복 프로세스는 블록체인의 보안을 보장합니다. 올바른 nonce는 블록의 적법성을 검증하는 데 필수적이며 블록 생성에 중추적인 역할을 합니다. 이는 그러한 변경에 필요한 계산 노력을 엄청나게 높여 악의적인 행위자가 데이터를 변조하는 것을 방.. 2024. 3. 3.
국제 거시경제: 연준 금리 인하 지연으로 미국채 스티프너 전략 위기, 중국, 퀀트 트레이딩 전략 단계적 폐지, 비트코인, 6만 달러 돌파, 블랙록 ETF에 하루 5.2억 불 유입 및 트럼프, 뉴욕 벌금에.. 1. 연준 금리 인하 지연으로 미국채 스티프너 전략 위기 연준이 금리 인하 속도에 대한 시장의 공격적 베팅을 뒤집으면서 올해 사랑받을 것으로 예상됐던 미국채 트레이딩 전략이 위기에 몰렸습니다. 1월 들어 가파른 금리 인하에 베팅한 트레이더들은 미국채 일드커브가 전통적인 상승 경사로 돌아가는 소위 스티프너 전략을 통해 수익을 기대했습니다. 핌코의 공동 설립자였던 빌 그로스는 거의 2년간 스티프닝을 전망했고, 골드만삭스자산운용(GSAM)은 2024년 투자전망을 발표하면서 스티프너를 “가장 쉬운 거래”라고 선언했습니다. 그러나 미국 경제의 견조함과 인플레이션의 끈적함에 연준 위원들이 3월 인하설을 일축하면서 트레이더들은 연준의 첫 금리 인하 시기를 6월이나 7월로 재조정하기 시작했고, 올해 총 기대 인하폭도 .. 2024. 3. 2.
미국 시장 현황 정리 (feat. 인플레이션, 금리, 경제 데이터, 주식 및 비트코인) 1. 인플레이션 1월 PCE 물가는 월가 예상에 부합했으며, 서비스 물가 상승이 주요 원인이었습니다. - 에버코어ISI : 인플레이션 데이터가 예상 수준으로 양호했으나 실질 지출 증가율이 낮게 나왔다. - ING : 개인소득은 예상보다 많이 증가했지만, 실질 가처분 소득은 전월 대비 0%로 실망스러웠다. - 웰스파고 : 1월 근원 PCE 디플레이터는 한 달 전보다 0.4% 상승했다. - 월스트리트저널의 닉 티미라오스 기자 : 1월 PCE 물가는 Fed에게 후퇴이긴 하지만 게임체인저는 아니다. 2. 금리 1월 PCE 보고서 발표 후 금리 인하 기대감이 상승했습니다. - 시카고상품거래소의 Fed워치 : 6월에 기준금리가 인하될 확률을 발표 전 60%에서 발표 직후 65%로 베팅했다. - 클리블랜드 연방은행의.. 2024. 3. 2.
암호화폐 헤지펀드의 정의와 작동원리 1. 헤지펀드란 무엇인가? 시장 위험을 헤지 한다는 원래 목적으로 명명된 헤지펀드는 시장 위험을 완화하는 것을 목표로 다양한 투자자로부터 자금을 모아 자산을 다양화합니다. 헤지펀드는 다양한 기관 및 개인 투자자의 자본을 결합하여 수익 최적화를 목표로 파생상품, 주식, 채권, 원자재, 외화 등 다양한 자산에 투자하는 투자 펀드입니다. 이름에서 알 수 있듯이 헤지펀드는 처음에는 시장 위험으로부터 자산을 보호하기 위해 투자를 관리하는 데 중점을 두었습니다. 위험을 회피하는 투자자들은 전통적으로 헤지펀드를 선호해 왔으며, 포트폴리오의 다양한 자산을 최적으로 배분하는 펀드의 비전 있는 펀드 매니저를 신뢰했습니다. 그러나 헤지펀드 투자는 복잡한 투자 전략, 헤지펀드의 간헐적인 높은 레버리지 사용, 금융시장의 전반적.. 2024. 2. 29.
오프라인 스테이킹의 이해 (feat. 오프라인과 기존 스테이킹의 비교) 1. 오프라인 스테이킹 이해 스테이킹된 토큰의 개인키를 온라인 네트워크에 공개하지 않고 지분증명(PoS) 블록체인 네트워크에 참여하는 기술이 오프라인 스테이킹(offline stake) 또는 콜드 스테이킹(cold stake)입니다. 특정 블록체인 네트워크는 PoS 합의 메커니즘을 사용하여 거래를 인증하고 네트워크를 보호합니다. 지분 증명 시스템에서 검증자는 보유하고 있는 토큰 수를 기반으로 새로운 블록을 생성하고 거래를 검증하도록 선택되며 담보로 "스테이크"할 의향이 있습니다. 대조적으로, 비트코인과 같은 작업 증명 시스템은 채굴자가 컴퓨터 성능을 사용하여 복잡한 수학적 퍼즐을 풀어 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성하는 데 의존합니다. 2. 오프라인 스테이킹과 기존 스테이킹의 비교 네트워크에 연결된 .. 2024. 2. 26.
가상자산의 요동과 이더리움의 상승세 (feat. 이더리움 현물 ETF 상장 가능성) 지난달 10일 미국 증권거래위원회(SEC)가 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 승인하면서 가상자산 시장이 요동쳤습니다. 다만, ETF 출시 직후엔 비트코인보다 이더리움의 상승세가 더 가팔랐습니다. 최근 이더리움 현물 ETF 상장 가능성에 투자자의 관심도 쏠립니다. 가상자산이란 화폐처럼 경제적 가치를 지녔지만 지폐나 동전 같은 실물 없이 온라인에서 거래되는 자산을 뜻합니다. 정부의 통제를 받지 않는다는 특징을 가집니다. 비트코인, 이더리움 등이 이에 해당합니다. 1. 상승세의 이더리움 1) 얼마나 올랐는데? 지난 20일 오전 이더리움 가격이 2,980달러를 기록했습니다. 연중 최고가입니다. 가격이 18일 대비 5%, 12일 대비 11% 가까이 올랐죠. 올해에만 30%가 넘게 상승한 것입니다. 2) 3천.. 2024. 2. 25.
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