버크셔 해서웨이의 2024년 주주총회 총정리 (feat. 투자 전략)

버크셔 해서웨이의 2024년 주주총회 총정리 (feat. 투자 전략)

 

1. 애플 투자 조정

지난 1분기 동안 애플 지분의 약 13%(1억 1,556만 주)를 매각해 지난 3월 말 기준 1743억 달러에서 1354억 달러(184조 원)로 22% 줄였습니다. 다만, 애플에 대한 자신의 믿음은 흔들리지 않는다고 강조했습니다. 또한 애플의 지분을 줄였지만 버크셔의 오래된 투자 종목인 아메리칸 익스프레스나 코카콜라보다 훨씬 나은 기업이라며 "예상치 못한 사건이 발생하지 않는 한 애플은 버크셔의 최대 투자처로 남을 것"이라고 주장했습니다.

 

애플 투자로 막대한 평가차익을 봤기 때문에 정부에 내야 할 세금이 많다"면서 "애플 지분 축소는 세금을 줄이기 위한 것이라고 합니다. 정말 특별한 일이 일어나지 않는 한 우리는 애플과 아메리칸 익스프레스, 코카콜라를 소유할 것이라고 밝혔습니다.

 

2. 버핏은 AI가 차세대 ‘성장 산업’이 될 수 있다고 말하며 기술을 핵무기에 비유

AI에 대해 ”아무것도 모른다”라고 말했지만 최근 화면에서 AI가 생성한 자신의 이미지를 접하고 기술에 대해 긴장하게 됐다고 말했습니다. 그는 ”우리가 핵무기를 개발할 때 지니를 병에서 꺼냈다고 말했는데, 그 지니가 최근에 끔찍한 일을 하고 있는데, 그 지니의 힘이 나를 겁나게 한다”라고 덧붙였다. ”그리고 나는 지니를 다시 병 속에 집어넣는 방법을 모릅니다. AI도 어느 정도 비슷합니다.”라고 덧붙였습니다.

 

3. 테슬라 자율 주행과 보험 관련

테슬라의 자동차 보험 비즈니스 시도는 아직 성공적이지 못했으며, 자율 주행 도입으로 사고 건수 감소할 수 있지만 수리비용이 증가하여 전체비용 변화는 제한될 것으로 예상된다고 합니다. 사고 횟수에 각 사고 비용을 곱하면 Tesla가 우리가 믿고 싶어 하는 만큼 총건수가 줄어들었는지 확신할 수 없습니다.

 

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4. 투자 전략

그렉 아벨이 버핏 후계자로 향후 주요 투자 결정을 내릴 것이라고 합니다. 버크셔 1,880억 달러 현금 보유하고 있으며,  "우리가 좋아하는 공에만 스윙할 것“이라고 밝혔습니다. Q2말까지 2,000억 달러 이상의 현금 보유 가능성을 언급했습니다. 버핏은 투자 기회가 줄어 투자에 대한 우려를 품었습니다. 투자 기회의 놓침에 대해 걱정하지 않으며, 투자 기회가 줄어든 상황에서도 투자에 대한 관심을 유지하고 있습니다.

 

과거 투자 기회를 많이 놓쳤지만 매우 큰 것을 놓친 것에 대해서만 후회한다고 합니다. 캐나다 등 미국 외 투자 의지 내비쳤지만 미국이 언제나 그들의 투자의 주요 부분일 것이라고 말했으며 대규모의 투자를 할 때에도 그것이 미국에서 이루어질 것이라고 전망했습니다. 우리는 돈을 쓰고 싶지만 그들이 위험이 거의 없고 우리에게 많은 돈을 벌 수 있는 일을 하고 있다고 생각하지 않는 한 돈을 쓰지 않을 것이라고 합니다.

 

5.Paramount 주식 손실 관련

워런 버핏은 Berkshire Hathaway가 Paramount 지분을 모두 매각하고 상당한 손실을 봤다고 언급했습니다. 버핏은 여러 차례 자신이 해당 결정을 단독으로 내리고 그 책임을 지는 사람이라고 강조했습니다. 미래 Berkshire Hathaway의 책임자들을 보호하려는 의도로 나온 발언으로 해석될 수 있습니다.

 

6. 워런 버핏, 재생에너지가 관심이지만 개발에는 시간이 필요

버핏은 또한 태양광이 결코 유일한 전력원이 아닐 것이라고 말했습니다

 

7. 기타

수 십억 달러 규모 투자를 할 때 수익을 올리기가 어려워지는 점을 강조했습니다. 버핏은 높은 수익을 위한 기회를 찾으나 그 과정이 복잡하다고 언급하며 이에 따른 어려움을 말했습니다. 일일이 주가를 확인하는 것보다 장기 투자자가 더 잘했다는 약간의 인용구를 전달했습니다.

 

버핏은 현재의 경제 혼란은 제롬 파월 연준 의장의 잘못이 아니라고 말했습니다. 파월 연준 의장과 그의 동료들은 어려운 균형 조치를 시도하고 있습니다. 연준은 금리 압력이 지출을 위축시키고 수요와 공급의 균형을 재조정할 수 있기를 바랐습니다. 그러나 최근 몇 달 동안 소비자들은 계속 지출을 했고 가격 압력은 다시 상승하기 시작했습니다. 버핏은 "파월은 매우 현명한 사람"이라고 말했습니다.

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