주식 분석 능력을 한 단계 더 발전시키기 위한 6가지 팁 (feat. 수익 창출의 기본)

현실을 직시하자면, 실시간 주식 차트를 초 단위로 보는 것은 최면을 거는 경험이 될 수 있습니다. 겉보기에 임의적인 것처럼 보이는 주식 차트 움직임의 진동을 관찰하는 것, 즉 가격의 상승과 하락을 관찰하는 것은 마치 리드미컬한 춤처럼 느껴질 수 있습니다.

 

주식 분석에 대한 적절한 지식이 부족한 사람들에게는 이 댄스가 특히 도취될 수 있습니다. 특히 돈이 걸려 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 하지만 주의하세요. 내재 가치에 대한 사전 지식 없이 주식에 투자하는 것은 도박을 하는 것과 매우 흡사합니다. 그러나 훨씬 더 나쁜 확률이 있습니다.

 

주식 분석 능력을 한 단계 더 발전시키기 위한 6가지 팁 (feat. 수익 창출의 기본)

 

슬픈 사실은 대부분의 일반 투자자(약 80%)가 주식 시장에 투자한 후 첫 12개월 동안 돈을 잃는다는 것입니다. 많은 기관과 투자 대행사는 사람들이 부자가 된 것처럼 느끼게 한다는 명목으로 새로운 사람들을 이 분야에 끌어들이고 있습니다. 따라서 가짜 투자에 빠지지 않으려면 지식을 갖추는 것이 중요합니다.

 

주식 시장을 둘러싼 부정적인 소문에도 불구하고 주식 투자를 통해 수익을 얻는 것은 여전히 ​​매우 가능합니다. 당신은 당신이 하고 있는 투자에 대해 매우 전략적이고 지식이 풍부해야 합니다. 더 이상 고민하지 말고 주식 분석 기술을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 방법에 대한 6가지 팁을 알려드리겠습니다.

 

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1. 주식 유동성 및 거래량 평가

자산의 유동성과 거래량은 주식의 내재 가치를 결정하는 핵심 요소입니다. 이는 해당 주식을 둘러싼 시장이 얼마나 활발한지, 그리고 대규모 거래가 발생할 때마다 가격이 얼마나 변동할 수 있는지를 보여줍니다.

 

투자자로서 당신은 일반적으로 비유동적이라고 여겨지는 주식에 투자하고 싶습니다. 이를 통해 소수의 핵심 플레이어의 움직임에 따라 엄청난 시장 변동이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.

 

시장 규모와 시장 가격이 어떻게 상호 작용하는지 이해하는 것도 중요합니다. 예를 들어, 거래량과 가격이 증가하는 것은 많은 투자자들이 매수하고 있는 건전하고 강력한 주식 존재를 나타냅니다.

 

거래량이 증가하면서 가격이 하락하는 것은 매도 압력을 나타낼 수 있습니다. 가격 하락과 거래량 감소는 매도를 의미합니다. Moomoo Australia와 같은 사이트에는 이 정보를 평가하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구가 있습니다.

 

시장에 진입하기 전에 항상 출구 전략이 무엇인지 파악하십시오. 이렇게 하면 너무 욕심을 부리지 않고, 행동에 옮기기도 전에 투자가 망가져도 큰 손실을 보는 일이 없게 될 것이다.

 

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2. 가격 대비 수익 비율을 상황화

주식의 가치 평가를 알아낼 때 주의해야 할 좋은 측정 방법은 주식의 주가 수익(P/E) 비율입니다. 이 비율은 투자자가 지불할 의향이 있는 금액을 달러 가치 수익으로 나눈 값입니다. 평균 P/E 비율은 업종에 따라 약 20~25입니다.

 

귀하의 주식 비율이 25보다 높으면 일반적으로 미래 성장에 대한 투자자의 과대평가 또는 긍정적인 기대를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 비율이 20보다 낮으면 투자자가 업계나 주식의 성장에 회의적이라는 의미일 수 있습니다. 단순한 과소평가일 수도 있습니다.

 

P/E 비율을 분석할 때는 상황이 가장 중요하며, 투자자는 주식 가치를 명확하게 파악하기 위해 여전히 다른 변수를 살펴봐야 합니다. 즉, 이는 현명한 결정을 내리는 데 유용한 지표이므로 무시할 것도 아닙니다.

 

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3. 이동 평균으로 추세 파악

주식을 분석할 때 고려해야 할 중요한 요소는 주식의 이동 평균이 어떤 모습인지입니다. 단순 이동 평균(SMA)은 가장 이해하기 쉬운 그래프 유형으로, 50일 이동 평균, 200일 이동 평균 등과 같이 다양한 기간을 다루는 다양한 유형이 있습니다.

 

즉, 주식 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 지수 이동 평균, 삼각 이동 평균, 가중 이동 평균, 가변 이동 평균과 같은 더 복잡한 평균도 있습니다. 이러한 기술적 분석 지표는 주식에 가치를 부여할 때 사용되는 데이터 포인트에 따라 다릅니다.

 

주가가 이동 평균선을 넘으면 잠재적인 진입점 또는 이탈점을 알리고 투자자가 투자 결정을 내리도록 유도할 수 있습니다. 즉, 그들이 주목하고 있는 주식을 사거나 상당한 이익을 남기고 파는 것입니다.

 

주식 분석 능력을 한 단계 더 발전시키기 위한 6가지 팁 (feat. 수익 창출의 기본)

4. 배당수익률 분석

배당주에 투자하면 초기 투자에서 해당 주식의 성장 수익만 얻는 것이 아닙니다. 또한 귀하는 회사가 지급하는 배당금(회사 주식 가치에 비례하는 금액)을 받을 자격이 됩니다.

 

그러나 역사적 배당수익률이 가장 높은 주식을 선택하는 것이 매력적으로 들리겠지만, 주식의 전체 그림을 살펴보는 것이 중요합니다.

 

높은 배당률은 이를 제공하는 회사의 주가가 하락하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 수명이 어떤 형태로든 손상되었음을 나타낼 수도 있습니다.

 

따라서 시간이 지남에 따라 배당금 지급의 안정성을 반드시 고려해야 합니다. 이렇게 하면 배당수익률이 높은 주식 투자가 포트폴리오에 추가할 만큼 일관되게 충분한 주식인지 확인할 수 있습니다.

 

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5. 섹터 회전 통합

기술적 측면에서 벗어나 거시적 수준을 살펴보고 현재 진행 중인 시장 상황을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 평가하는 한 가지 방법은 귀하의 주식 산업이 글로벌 시장에서 다른 산업과 어떻게 지내고 있는지 살펴보는 것입니다.

 

이러한 시장 부문을 살펴보고 그것이 주식의 기본 부문에 어떤 영향을 미치는지 확인하는 과정이 부문 순환입니다. 이러한 믿음은 부문이 성장, 정점, 경기 침체 또는 회복 등 주어진 시간에 다양한 단계에서 수행된다는 개념에 기초합니다.

 

예를 들어, 관광은 확장 단계에서 호황을 누릴 수 있는 반면, 의료는 코로나19 팬데믹과 같은 의료 긴급 상황에 호황을 누릴 가능성이 높습니다.

 

지속적인 모멘텀 전환을 인식하면 투자 접근 방식을 보다 적극적으로 맞춤화하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 장기적으로 더 수익성 있는 자산 다각화로 이어질 수 있습니다.

 

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6. RSI 및 MACD 지표 적용

투자자가 주식 투자 분석을 개선하기 위해 고려할 수 있는 다른 두 가지 기술 지표는 RSI(상대 강도 지수)와 MACD(이동 평균 수렴 발산)입니다.

 

RSI는 투자자들이 주가가 얼마나 빨리 변하는지를 살펴 주식 가격이 너무 높거나 낮은지 확인하는 데 도움이 됩니다. MACD는 RSI 지표를 보완하여 가격 추세를 정확히 파악하고 가격 추세가 좋아질지 아니면 반전될 수 있는지 보여줍니다.

 

이 두 지표를 함께 활용하면 시장 모멘텀을 측정하고 잠재적인 가치 불일치를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 투자자로서 더 나은 성과를 거두는 데 도움이 될 수 있습니다. 주식을 선택할 때 재정적 결정을 내리시기 바랍니다.

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