상대강도지수(RSI)의 정의와 주식 투자에 활용하는 방법

상대강도지수(RSI)의 정의와 주식 투자에 활용하는 방법

 

주식에 대한 기술적 분석을 수행하거나 주식 차트를 읽을 때 거래자는 일반적으로 캔들스틱 차트를 사용하고 추세선을 그리고 이동 평균을 추가하여 가격 지지 및 저항 수준을 결정할 수 있습니다. 이러한 가격 차트 표시기는 행동 패턴을 찾는 데 도움이 됩니다. 그러나 많은 거래자들은 가격 외에도 가격 수준에 어떻게 도달하거나 초과하는지 아는 것이 중요하다고 생각합니다.

 

모멘텀 지표는 주식 가격 움직임에 더 많은 맥락을 추가할 수 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 주가를 과매수 및 과매도 수준으로 이끄는 모멘텀을 측정하는 데 도움이 되는 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 이번에는 RSI가 무엇인지, 그 목적과 RSI를 사용하여 거래 신호 또는 주식 투자와 관련하여 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리는 데 도움이 되는 방법을 배웁니다.

 

1. 상대강도지수(RSI)의 정의

기계 엔지니어에서 부동산 투자자로 변신한 J. Welles Wilder Jr. 는 상대 강도 지수(RSI)의 아버지입니다. 그는 1978년에 출판된 " 기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념 "이라는 책에서 이 도구를 소개했습니다. RSI는 트레이더가 사용하는 핵심 지표이기 때문에 대부분의 차트 작성 소프트웨어에서 흔히 볼 수 있는 인기 지표입니다. 주식의 RSI가 무엇인지 결정합니다. 이는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터 선 그래프로 표시됩니다. 막대, 선, 촛대를 포함한 차트에 사용할 수 있습니다. 오실레이터는 X축에 시간을 두고 Y축에 0부터 100까지의 그래프를 그리게 됩니다.

 

RSI는 각 주기적인 양초가 마감될 때마다 업데이트되므로 기본 주가와 함께 움직이거나 진동합니다. 어떤 지표도 100%는 아니라는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 모든 지표와 마찬가지로 기술 거래에 사용되는 RSI는 이론적이며 기본 주식의 가격 움직임에 대한 완전한 그림을 도출하기 위해 다른 지표 또는 방법과 함께 사용해야 합니다.

 

2. RSI가 거래 전략에서 중요한 이유

필수 지원 및 저항 수준을 식별하는 것은 모든 기술 거래자에게 중요합니다. 강세장이든 약세장이든 상대 강도 지수와 같은 기술적 거래 신호는 정확성을 향상하는 정보를 제공할 수 있습니다. 진입 또는 퇴출 결정을 위해 정확한 가격대를 준비하면 더 나은 의사 결정이 가능하고 잘못된 거래가 줄어듭니다. 규칙 기반 시스템을 사용하면 거래 프로세스의 감정이 필요하며, 현실을 직시하자면 감정적인 반응과 돈이 잘 섞이지 않습니다.

 

특히 RSI는 단순성과 해석 용이성으로 인해 유용한 기술 지표 중 하나입니다. 계산은 수행하기 쉽고 다양한 기간에 따라 변경 가능하며 지표에서 전송되는 거래 신호는 명확하고 정확합니다.

 

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3. 상대 강도 지수의 작동 방식

RSI 차트는 차트 오른쪽에 표시된 0에서 100까지의 척도를 사용하여 주식에 대한 모멘텀 판독값을 제공합니다. RSI 오실레이터는 일반적으로 위아래로 변동하며 특정 수준에 도달하면 경고합니다. 30 밴드 미만은 과매도 수준 , 70 밴드 위는 과매수 수준으로 간주됩니다. RSI의 14주기는 14주기의 종가를 평균한다는 의미입니다. 일일 캔들차트에 사용하면 14일을 기준으로 평균을 냅니다.

 

4. RSI를 계산하는 방법

RSI는 평균 녹색 가격 종가와 평균 빨간색 종가를 비교하여 평균 녹색 가격 종가를 계산하고 백분율로 반영됩니다. RSI는 X 기간 동안의 평균 이익을 X 기간 동안의 평균 손실로 나누어 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

 

RSI = 100-100/(1+RS)

 

RSI를 직접 계산하는 것도 가능하지만 차트 작성 소프트웨어는 이 프로세스를 원활하고 효율적으로 자동화한다는 점을 기억하세요. 그러나 기본 설정인 14일에서 기간(X)을 변경할 수 있습니다. RSI 값은 차트의 숫자 밴드(IE: 70 밴드)의 백분율로 결정됩니다.

 

상대강도지수(RSI)의 정의와 주식 투자에 활용하는 방법

 

5. RSI를 해석하는 방법

RSI 기술 지표의 가장 일반적인 용도는 주식 가격의 특정 조건을 해석하는 것입니다. RSI 계산은 주식 가격에 대한 맥락을 제공하는 데 도움이 됩니다. 기술주든 소형 주든 해석은 동일합니다. 과매도 및 과매수 수치는 가격 평가가 아니라 가격 상태를 설명한다는 점을 기억하시기 바랍니다.

 

1) 과매수 조건

RSI 오실레이터가 70 밴드를 돌파하면 과매수 상태로 간주됩니다. 마치 레드라이닝을 하고 있는 엔진과 같습니다. 주가가 비싸다고 해서 과매수로 해석하는 것이 아니라는 점을 기억하세요. 그럼에도 불구하고 상승 속도나 모멘텀으로 인해 과매수 상태가 되어 매도가 발생하기 쉽습니다.

 

2) 과매도 조건

RSI 진동이 30 밴드 아래로 떨어지면 해당 주식은 과매도된 것으로 간주됩니다. 그렇다고 주가가 낮다는 뜻은 아니다. 과도한 매도로 인해 주식이 과매도 상태에 빠졌습니다.

 

3) 강세 지표

RSI가 30 밴드를 통해 반등하면 트레이더가 매수 트리거로 사용할 수 있다는 강세 표시가 됩니다. RSI는 이전에 30 밴드 아래에서 과매도되었으므로 30 밴드를 통해 다시 상승하면 새로운 반등이 가능해집니다. 30 밴드를 통과한다고 해서 가격이 저렴하다는 의미는 아닙니다. 이는 모멘텀이 다시 강세로 돌아섰다는 것을 의미합니다.

 

4) 약세 지표

RSI가 70 밴드 아래로 떨어지면 하락 신호입니다. 거래자들은 종종 이를 매도 또는 공매도 신호로 사용합니다. 이는 상승 모멘텀이 정점에 이르렀다가 다시 하락하면서 소진되었음을 나타냅니다.

 

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6. RSI를 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수

일반적인 실수는 다음과 같습니다.

 

1) 과도한 의존

최상의 결과를 제공하려면 기술적 분석을 함께 사용하십시오. RSI만 사용하면 잘못된 거래 신호가 발생할 수 있으므로 항상 다른 모멘텀 지표와 함께 사용하시기 바랍니다.

 

2) 경직성

RSI 차트에서 주식이 과매수 신호를 보인다고 해서 하락 추세가 다가오고 있다는 의미는 아닙니다. 주식은 RSI에서 70 이상 또는 30 이하로 유지될 수 있으며 계속해서 추세를 유지하여 투자자를 실망시킬 수 있습니다. 추세가 강할 때 과매수 및 과매도 조건은 "RSI가 70을 넘을 때 매도"만큼 완만하고 건조하지 않습니다.

 

3) 모든 시장에 적용

RSI 오실레이터는 추세가 확실하게 자리 잡을 때 가장 안정적입니다. 반전 신호가 생성될 수 있지만 반전 패턴에서 많은 잘못된 신호가 발생하므로 투자자는 시장 추세가 분명할 때 기술적 분석을 사용하는 것이 더 나은 경우가 많습니다.

 

7. 고급 RSI 전략

이 글을 읽는 대부분의 독자는 주식 차트뿐만 아니라 주식 평가에도 RSI를 사용할 것입니다. 외환 및 원자재 거래자는 RSI를 사용하여 투자 결정을 내릴 수도 있습니다. 모멘텀 거래는 다양한 자산 클래스에 걸쳐 결과를 가져왔으므로 RSI는 NYSE 근처의 증권에 자주 사용됩니다.

 

그러나 기술 트레이더의 도구 상자에는 망치가 하나도 없습니다. RSI는 과매도 또는 과매수 상태를 파악해야 하지만 실사를 하기에는 오실레이터 하나만으로는 충분하지 않습니다. 예를 들어 MACD와 RSI는 주식의 모멘텀을 평가하기 위해 종종 함께 사용됩니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 신호를 생성하는 반면 RSI는 고점과 저점을 사용하여 운동량 속도를 측정하기 때문입니다. 이 두 지표를 결합하면 RSI나 MACD만 사용하는 것보다 가격 추세에 대한 더 많은 정보를 얻을 수 있으며, 더 많은 정보는 더 나은 의사 결정을 의미합니다.

 

상대강도지수(RSI)의 정의와 주식 투자에 활용하는 방법

 

8. 다양한 시장 상황에서의 RSI

변동성은 기본적이든 기술적이든 모든 거래 신호에 혼란을 초래할 수 있습니다. 차트가 얼마나 좋아 보이는지, 2020년 3월 회사가 수익을 얼마나 잘 상회하는지는 중요하지 않았습니다. 코로나19는 상관없이 모든 것을 끌어내렸습니다. RSI와 같은 기술적 지표는 시장이 불안정할 때 유용성을 잃습니다. 하지만 대부분의 거래 전략이 그렇습니다.

 

추세 또는 범위 조정 시장은 모멘텀 지표가 가장 잘 사용될 수 있는 곳입니다. 예를 들어, 상승 추세에 있는 주식이 갑자기 RSI 차트에서 약세 다이버전스를 보여줍니다. 이것은 주식에 임박한 파멸의 신호입니까? 아니요, 하지만 이는 현재 상승 추세가 힘을 잃고 단기적으로 반전이 가능하다는 것을 의미할 수 있습니다. 그러나 핵심 단어는 단기적입니다. 더 짧은 기간 동안 RSI와 같은 기술 지표를 사용합니다(이것이 Wilder가 14일을 권장하는 이유입니다). 과매도 또는 과매수 신호에 숨겨진 장기 추세의 반전을 찾을 수 없습니다.

 

9. RSI를 사용하는 이유

이제 "RSI란 무엇입니까?"에 대한 답을 알았으니 "RSI를 사용하는 이유"를 살펴보겠습니다. 여러 가지 이유로 RSI 차트를 사용할 수 있습니다.

 

1) 과매수/과매도 상태 측정

RSI를 사용하는 주된 이유는 주식의 현재 과매수 또는 과매도 상태를 측정하는 것입니다. 과매수 상태를 인지하면 너무 높은 주식을 쫓는 것을 방지할 수 있습니다. 주식의 과매도 상태는 반등이 매도될 때까지 참을성 있게 기다려 주식이 당황하는 것을 방지할 수 있습니다.

 

2) 가격 반전 발견

주식의 RSI가 30 미만으로 떨어지거나 70 이상으로 상승하면 해당 수준을 다시 반전할 때 잠재적 반전에 대해 경계해야 한다는 경각심을 불러일으킵니다. 이는 포지션에 진입하거나 청산할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.

 

3) 차이 발견

가격 차이가 발생하는 경우 RSI가 선행 지표가 될 수 있는 상황이 있습니다. 이는 주가가 상승하는 동안 RSI가 70 밴드 아래로 떨어질 때 발생합니다. RSI 하락과 주가 상승 사이의 차이는 주식이 일반적으로 RSI 방향에 합류함에 따라 분기 반전 설정을 생성합니다. 그 반대의 경우에도 동일하게 적용됩니다. 주가가 여전히 하락하고 있는 동안 RSI가 30 밴드를 통해 다시 반등한다면 이는 주가가 반등하기 직전이나 그 시점에 포지션을 취하는 분기 매수 트리거가 될 수 있습니다.

 

4) 거래 진입 및 청산 찾기

30 밴드 및 70 밴드 크로스오버를 활용하면 진입 및 청산을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 매수자는 30 밴드 바운스를 매수하고 70 밴드 테스트 또는 피어스를 매도할 수 있습니다. 공매도자는 70 밴드 이하에서 폴백을 공매도하고 30 밴드 이하에서 커버를 구매할 수 있습니다. 다이버전스는 RSI가 먼저 반전되고 주가가 뒤따르기 때문에 거래자는 잠재적인 주가 반전을 미리 알 수 있습니다.

 

상대강도지수(RSI)의 정의와 주식 투자에 활용하는 방법

 

10. 제한 사항을 고려

견고한 기술 지표의 역량은 모든 기간에 걸쳐 선형적일 수 있는 능력입니다. 이는 RSI가 5분 캔들스틱과 일일 차트에서 작동한다는 것을 의미합니다. 그러나 기간이 다르기 때문에 판독값이 다릅니다. 이는 일일 차트에서 RSI가 70 밴드인 주식이 하루 5분 차트에서 30 밴드로 과매도될 수 있음을 의미합니다.

 

선형성은 주식 부문, 산업 및 자산 클래스에 적용됩니다. RSI는 임의 소비재 주식뿐만 아니라 필수 소비재 주식에도 적용됩니다. 그것은 우량주 나 페니주 에 적용됩니다. 기술적 분석과 관련하여 RSI와 같은 단일 지표에만 의존하지 않는 것도 중요합니다. RSI는 보완적인 지표, 전략 및 거래 시스템과 함께 사용될 때 강력한 도구입니다.

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