국제 거시경제: 미국 9월 CPI 전월비 0.4% 상승, 사우디와 이란, 이스라엘-하마스 사태 논의, 영란은행 기준 금리 동결 및 중국 국경 간 자본 흐름 규제 확대

미국, 9월 CPI 전월비 0.4% 상승

 

1. 미국, 9월 CPI 전월비 0.4% 상승

미국 소비자 물가가 두 달 연속 빠른 속도로 상승하면서 연준이 금리를 높게 유지해 인플레이션을 낮추겠다는 의지를 다시 한번 다질 것으로 보입니다. 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전월비 0.4% 상승해 시장 예상치 0.3%를 상회했습니다. 주거와 에너지를 제외한 서비스 가격은 전월비 기준 1년 이내 최대폭인 0.6% 올라 연준의 부담을 더할 위험이 있습니다.

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전국 상호보험(Nationwide Mutual Insurance)의 캐시 보스트얀치치(Kathy Bostjancic)는 미국채 장기물 금리가 급등해 시장이 연준을 대신해 금융여건을 타이트하게 만들었지만 물가 추이 등을 고려할 때 연준이 추가 금리 인상 카드를 포기하지 않을 전망이라고 진단했습니다. 주체 자산 관리(Principal Asset Management의 Seema Shah)는 “인플레이션이 조금씩 내려오고 있는 반면, 노동시장 강세는 또다시 물가 불안을 야기할 수 있어 연준이 긴장의 끈을 놓기 어려울 것”이라며, “한번 더 금리 인상이 나올지 여부는 아직 답이 나오지 않았다”라고 지적했습니다.

 

사우디와 이란, 이스라엘-하마스 사태 논의

 

2. 사우디와 이란, 이스라엘-하마스 사태 논의

사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자가 에브라힘 라이시 이란 대통령과 이스라엘-하마스 사태를 논의했습니다. 사우디 왕세자는 “팔레스타인의 대의를 옹호하는 사우디의 흔들리지 않는 입장”을 강조하고 포괄적인 평화를 지지한 것으로 알려졌습니다. 이란 국영통신은 두 정상이 이슬람 세계의 통합을 강조하고, “시오니스트 정권의 범죄와 미국의 승인이 이번 파괴적 불안의 원인”이라는 점에 의견을 같이 했다고 전언했습니다.

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이란은 미국의 중재 속에 이스라엘과의 관계 정상화를 꾀했던 사우디의 계획에 반대해 왔습니다. 지난 주말 팔레스타인 무장 정파 하마스가 이스라엘을 기습 공격하고 이에 이스라엘이 보복 전쟁을 선언하면서 사우디는 미묘한 상황에 놓이게 됐습니다.

 

영란은행(BOE), 기준 금리 동결

 

3. 영란은행(BOE), 기준 금리 동결

휴 필 영란은행(BOE) 수석 이코노미스트는 중앙은행의 금리 결정이 보다 균형적으로 바뀌고 있다고 주장했습니다. 영란은행(BOE)은 인플레이션이 통제되고 있다는 징후 속에 지난달 기준금리를 5.25%로 동결했습니다. 그러나 정책위원들의 만장일치 찬성이 아니었으며, 투자자들 역시 1980년대 이후 가장 가파른 긴축 주기가 이제 끝났는지에 대해 아직 판단을 내리지 못한 상태입니다. 그는 “우리가 충분히 했는지, 아니면 더 많은 일을 해야 하는지는 더욱 팽팽하게 균형 잡힌 문제가 되고 있다고 생각한다”라며, “그러나 우리는 인플레이션을 지속적으로 2% 수준으로 가져가기 위해 필요한 조치를 취할 방침”이라고 밝혔습니다.

 

중국, 국경 간 자본 흐름 규제 확대

 

4. 중국, 국경 간 자본 흐름 규제 확대

중국 당국이 규제상 허점을 보완하기 위해 중국계 증권사 및 역외 지점에게 주식 중개 및 역내 펀드 판매 등 불법적 국경 간 비즈니스를 중단하라고 지시했습니다. 해외 지점들은 31일까지 본토 투자자를 대상으로 한 모든 마케팅 및 판촉 활동을 중단하고, 신규 계좌 개설을 위한 모든 채널을 폐쇄해야 함. 중국 당국은 금융 안정성을 위협할 수 있는 국경 간 자본 흐름을 억제하기 위해 관련 규정을 우회하지 못하도록 감독을 강화하고 있습니다.

 

글로벌 외환시장의 새로운 거물

 

5. 글로벌 외환시장의 새로운 거물

애플은 약 1,350억 달러 규모의 외환 파생상품을 보유하고 있으며, 그중 일부는 다양한 시장에서 환율 변동을 헤지 하기 위한 목적입니다. 알파벳의 경우 이 같은 계약이 600억 달러에 이름. 반면 통화에 집중한 글로벌 헤지펀드들의 규모는 모두 합쳐 780억 달러에 불과합니다. 기업 고객들은 지속적 비즈니스와 더 높은 이익마진으로 은행 통화 부서의 주수입원이 되었습니다. 이 같은 변화는 글로벌 금융위기 이후 대형 자산운용사에 대한 은행들의 외환 거래 서비스가 규제되고 동시에 초저금리와 양적 완화가 상당 기간 지속되면서 환율 변동성이 줄어든 탓입니다.

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이스라엘-하마스 전쟁이 유가 및 금융시장에 미치는 영향 (feat. 1973년 오일 쇼크의 재현)

 

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