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분석76

한 달에 주식으로 얼마나 벌 수 있을까? 한 달 동안 주식으로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 알아내려고 한다면, 아마도 단기 거래에 관심이 있을 것입니다. 단기 거래는 일반적으로 일일 거래 또는 스윙 거래를 의미하며 , 이는 기간이 몇 분에서 몇 주까지 측정됨을 의미합니다. 매수 및 보유 투자자와 달리 단기 거래자는 기본 데이터나 회사 경영진에 대한 믿음보다 가격 데이터와 접근 촉매에 더 의존합니다. 2021년 GameStop Corp.(NYSE: GME)와 AMC Entertainment Holdings Inc.(NYSE: AMC)의 숏 스퀴즈는 새로운 세대의 소매 투자자들에게 단기 거래가 빠른 수익을 낼 수 있는 쉬운 방법이라는 확신을 심어주었습니다. 스퀴즈 전에 주식을 소유하고 있었다가 폭락에 매도했다면 상당한 수익을 냈을 가능성이 큽니.. 2025. 1. 30.
주식 거래에 거래량 분석을 적용하는 방법 거래량보다 투자자에게 더 큰 의미를 갖는 단일 지표는 거의 없습니다. 시장에 대한 믿음이 군중의 지혜에 기반을 두고 있다면 거래량은 자연스럽게 주식이나 자산에 대한 투자자의 믿음에 대한 필수적인 신호가 될 것입니다. 점점 더 많은 투자자가 특정 주식을 찾는다면 해당 주식의 가격이 상승할 것으로 예상할 수 있습니다. 물론, 가격이 이미 움직인 후에는 거래량을 쉽게 파악할 수 있습니다. 투자자들은 거래량이 급증하는 주식을 어떻게 찾을 수 있을까요? 이 글에서는 거래량이 주식과 같은 자산에 어떤 영향을 미치는지, 거래량 변화를 파악하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있는지, 그리고 거래량을 투자 분석에 어떻게 사용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 1. 거래량이란?거래량은 특정 기간(일반적으로 하루, 한 달 또는 분기.. 2025. 1. 28.
인공지능(AI) 기반으로 분석한 주식 시장의 전망과 위험 1. AI 시장 예측 분석글로벌 주식 시장은 불확실성이 고조된 시기를 헤쳐나가고 있는 듯하며, 주요 경제 지표와 정치적 상황이 투자자 심리에 영향을 미칩니다. 미국 재무부 채권 수익률 상승, 세계 통화 약세, 엇갈린 경제 데이터, 정치적 혼란 등 여러 요인이 단기 및 중기적으로 주식 시장의 방향에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 1) 증가하는 국채수익률과 인플레이션 데이터미국 재무부 채권 수익률이 상승하면서 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 금리가 상승할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 전년 대비 3.3% 상승하고 전월 대비 0.2% 상승한 최신 생산자물가지수(PPI) 데이터는 경제학자들이 예상했던 것보다 약간 낮지만 인플레이션이 여전히 우려 사항임을 확인시켜 줍니다. 이 데이터는 연방준비제도가 인플.. 2025. 1. 17.
모건스탠리의 2025년 투자 테마 (feat. 서학개미 필독) 모건스탠리 리서치는 오랫동안 테마 작업에 주력해 왔습니다. 2016년 리브랜딩 과정에서 Blue Papers와 Insights를 출시했고, 2021년에는 리서치 분야로서 Thematics를 설립했습니다. 작년에는 가장 많이 읽힌 리포트 10개 중 7개가 이 테마에 속했으며, 그들의 계산에 따르면, 해당 테마에 맞춰진 10개의 기업이 2024년 S&P 500의 총 수익률 25% 중 절반 이상을 기여했다고 봅니다. 이러한 수치는 모건스탠리의 글로벌 리서치 헤드인 Katy Huberty가 2024년 12월 15일 "Sunday Start, What's Next in Global Macro"에서 강조한 바와 같이, 애널리스트, 전략가, 경제학자들이 참여하는 연례 모임의 중요성을 뒷받침합니다. 2025년, 글로벌.. 2025. 1. 14.
전문가가 분석한 테슬라 EPS 및 목표 주가 (feat. 비중 축소 등급 유지) 1. 테슬라, 밸류에이션우리는 테슬라에 대해 ‘Underweight(비중 축소)’ 등급을 유지하며, 2025년 12월 목표 주가를 $135로 설정했습니다. 이는 DCF(현금흐름 할인법)와 2026년 기준 멀티플 분석(주가수익비율(P/E), EV/EBITDA, 주가매출비율(Price-to-sales)의 혼합)을 50:50으로 반영한 결과입니다. 2024년 누적으로 테슬라가 소비자에게 20억 달러 이상의 차량 구매 보조금을 제공했으며, 이는 연 기준으로 약 24억 달러에 해당합니다. 이는 EV(전기차) 판매 및 생산 궤도를 유지하기 위해 자동차 제조사들이 정부의 역할을 대신해야 할 상황을 시사합니다. 다만, 인플레이션 감축법(IRA)의 ‘EV 배터리 생산세액공제(PTC)’ 혜택은 유지될 가능성이 높습니다. .. 2025. 1. 5.
암호화폐 간 스왑에 대한 설명 (feat. 스왑과 트레이딩의 비교) 1. 암호화폐 간 스왑이란?암호화폐 간 스왑은 일반적인 시장 환율에 따라 하나의 암호화폐를 다른 암호화폐로 직접 교환하는 것입니다. 명목 화폐 예금과 더 긴 프로세스가 필요한 기존 교환과 달리 암호화폐 간 스왑은 교환을 원활하게 촉진합니다. 스왑은 암호화폐의 유동성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기능을 통해 사용자는 지갑에 있는 다른 코인과 암호화폐를 교환할 수 있어 생태계 전체의 효율성을 높이고 검열이나 통제의 위험을 줄일 수 있습니다. 스왑 덕분에 사용자는 암호화폐 보유를 다양화하고 새로운 투자 기회를 활용하며 법정화폐를 예치하지 않고도 암호화폐 간에 쉽게 교환할 수 있습니다. 2. 암호화폐 스왑과 트레이딩의 비교암호화폐 영역에서 초보자는 "스왑"과 "거래"라는 용어를 동일하게 간주.. 2024. 5. 8.
투자자를 위한 최고의 캐나다 ETF (feat. 상장지수펀드의 부상) 상장지수펀드(ETF)는 투자자에게 다양성, 유연성 및 편의성을 제공하는 강력한 투자 도구로 등장했습니다. 캐나다 시장에서 ETF는 다양한 자산 클래스, 부문 및 투자 전략에 대한 노출을 제공하면서 상당한 견인력을 얻었습니다. 투자자들이 포트폴리오로 고려할 수 있는 최고의 캐나다 ETF를 살펴보겠습니다. 1. iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC)이 ETF는 S&P/TSX Capped Composite Index의 성과를 복제하여 캐나다 주식 시장에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다. XIC는 금융, 에너지, 재료 등 여러 부문에 걸쳐 보유하고 있어 투자자들에게 캐나다 경제에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 2. Vanguard FTSE Canada A.. 2024. 5. 7.
2024년 연방예산 (feat. 이익을 얻을 수 있는 주식 분석) 1. 2024년 연방예산: 상업용 다중 단위 대출을 위한 중기 강화캐나다 연방예산 2024에 따라 분석가들은 상업용 다중 단위 대출에 대한 중기적 긍정적 전망을 예상하고 있습니다. 최근 공개된 예산은 국가의 강력한 인구 증가를 배경으로 특히 다주택 부문에서 주택 공급을 강화하기 위한 공급 측면 계획을 개괄적으로 설명합니다. 예산에 포함된 공급측면 계획은 다중 단위 대출에 점진적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나 주택 공급을 늘리는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸리는 과정이며, 방향은 맞는 것처럼 보이지만 완전히 실현되기까지는 상당한 노력과 시간이 필요할 것이라는 점은 주목할 만합니다. 연방 주택 계획은 2031년까지 390만 채의 신규 주택을 추가한다는 야심 찬 목표를 설정했으며, 이는 .. 2024. 5. 6.
어플라이드 블록체인 (feat. 엇갈리는 분석가와 신중한 투자자) 어플라이드 블록체인(Applied Blockchain)은 AI와 블록체인 기술이 지배하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장의 유망한 잠재력에도 불구하고 어려움을 겪고 있습니다. 다음은 정보에 입각한 의사 결정에 도움이 되는 어플라이드 블록체인(Applied Blockchain)의 주식에 대한 포괄적인 분석입니다. 1. 어플라이드 블록체인에 대한 분석가의 견해기술적인 내용을 살펴보기 전에 어플라이드 디지털의 주식 성과에 대한 분석 및 권장 사항을 아는 것이 가장 중요합니다. 애널리스트들은 높은 변동성, 장부가치에 비해 높은 가격, 현금 흐름 기준으로 높은 가격, 마이너스 잉여 현금 흐름, 낮은 수익 성장 및 높은 레버리지 시나리오와 관련된 경보 벨이 울렸기 때문에 해당 주식에 "매도" 등급을 부여했습니다. 목표.. 2024. 5. 5.
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