국제 거시경제: 미국 금리인상, 인플레이션 및 중국 증시현황

국제 거시경제: 미국 금리인상, 인플레이션 및 중국 증시현황

 

1. 연준 6월 인상 건너뛰기

필립 제퍼슨(Philip Jefferson) 연준이사는 경제 전망을 평가할 시간을 갖기 위해 이번 달 금리를 동결할 생각임을 시사하면서도 추가 인상이 뒤따라올 수 있음을 경고했습니다. 필립 제퍼슨은 “다가오는 회의에서 정책금리를 동결하기로 결정하더라도 이번 긴축 주기상 피크에 도달했다고 해석해서는 안된다”라며, “다가오는 회의에서 금리 인상을 건너뛴다면 위원회가 추가 정책 강화 정도를 결정하기 전에 보다 많은 지표를 볼 수 있게 된다”라고 설명했습니다. 패트릭 하커(Patrick Harker) 필라델피아 연은 총재 역시 6월 금리인상을 건너뛰어야 한다는 의견을 밝혔습니다.

 

미국 인플레이션 우려

 

2. 미국 인플레이션 우려

미셸 보우먼(Michelle Bowman) 연준이사는 집값 반등이 인플레이션을 낮추려는 중앙은행의 노력에 영향을 미칠 수 있다고 우려했고, 수잔 콜린스(Susan Collins) 보스턴 연은총재는 인플레이션이 “너무 높다”라고 지적했습니다. 미셸 보우먼은 “임대료 하락이 인플레이션에 결국 반영될 것으로 예상하지만 주거용 부동산 시장이 반등하고 있는 것으로 보이며 최근 주택 가격이 평준화되면서 인플레이션을 낮추기 위한 우리의 싸움에 영향을 미친다”라고 진단했습니다. 수잔 콜린스는 연준이 “단순히 너무 높은 인플레이션을 낮추려는 의도를 갖고 있다”라며, “나는 물가안정이 견조한 고용 시장에서 지속 가능한 최대 고용의 기반이라고 생각한다”라고 주장했습니다.

 

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3. 중국증시 추가 하락 신호

중국 증시를 둘러싼 상황이 더욱 악화되는 모습입니다. 항셍 중국기업지수(Hang Seng China Enterprise Index)가 수요일 1.9% 하락해 최근 고점 대비 20% 넘게 밀리며 약세장에 진입했고, 실망스러운 중국 제조업 지표는 암울한 경기 전망을 더했습니다. 글로벌 펀드들이 일련의 경제지표 부진과 지정학적 리스크, 부동산 침체 지속에 두 달 연속 순매도로 돌아선 가운데 추가적인 정책 지원에 대한 요구가 거세지고 있습니다. 베이징 젬차트 자산 관리(Beijing Gemchart Asset Management)의 양 즈용(Yang Zhiyong)은 “약세가 수개월 간 예상되었기 때문에 이번 지표는 시장이 발을 질질 끌 또 다른 이유일 뿐”이라며, “올해 초 경제를 지지하겠다는 약속이 많이 나왔지만 이 중 어떤 것도 실현되지 않았다. 이점이 내겐 가장 불만스럽다”라고 언급했습니다.

 

유럽중앙은행(ECB,  European Central Bank) 금융안정 리스크 경고

 

4. 유럽중앙은행(ECB, European Central Bank) 금융안정 리스크 경고

유럽중앙은행(ECB, European Central Bank)은 중앙은행이 인플레이션과의 싸움을 지속함에 따라 금융시장이 부정적인 충격에 취약해질 전망이라고 경고했습니다. 더 높은 금리는 가계와 기업, 정부, 부동산 시장의 회복력을 테스트하고 있으며, 이에 따라 투자자들이 무질서한 조정에 노출될 위험이 있다고 지적했습니다. 은행들의 경우 지금까지 미국 지역은행과 크레디트 스위스(Credit Suisse) 위기에도 놀라울 정도로 잘 버티고 있지만 자금 조달 비용 상승과 자산 건전성 약화는 여전히 은행들의 수익성에 부담을 줄 수 있다고 덧붙였습니다. 유럽중앙은행은 “금융시장이 덜 유리한 성장과 인플레이션 결과에 여전히 취약하다”라며, “불리한 시장 다이내믹스가 강요된 증권 매도로 증폭될 수 있다”라고 설명했습니다.

 

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5. 헤지펀드 챗GPT 활용

최근 주식시장에서 인공지능(AI) 열풍이 일고 있는 가운데 헤지펀드들은 챗GPT와 같은 생성형 AI 기능을 시장 리서치나 기본 코딩, 펀드 성적 요약 등에 활용하고 있습니다. 챗봇은 상당한 효율성 개선에 도움이 되고 아마도 많은 직원들의 업무를 처리해 일자리를 앗아갈 수도 있지만 아직은 초기 단계에 불과합니다. 맨 그룹(Man Group)의 롭 퍼닥(Rob Furdak)은 챗GPT가 특정 주제에 대한 엄청난 양의 논문을 검토하고 데이터의 기본 패턴을 찾아내는 등 기본적인 리서치의 속도를 높일 수 있다고 언급했습니다.

 

 

국제 거시경제: 부채, 재정증권 및 인플레이션

 

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