모멘텀 투자 가이드 101 (feat. 기초부터 수익까지)

모멘텀 투자 가이드 101 (feat. 기초부터 수익까지)

 

아이작 뉴턴의 운동 제2법칙 중 일부는 움직이는 물체가 외부 힘에 의해 작용하지 않는 한 계속 움직인다고 말하고 있으며, 이 물리학 법칙은 운동량 투자와 많은 유사점을 가지고 있습니다. 모멘텀 투자는 곧 터지거나 떨어질 주식을 찾는 것이 아니라 해안선이 보일 때까지 확립된 파도를 타는 것입니다.

 

모멘텀 투자자는 매수 후 보유 투자자보다 일정이 더 짧은 경향이 있으며 주식을 분석할 때 다른 도구를 사용합니다. 그들은 또한 전통적인 투자자보다 더 많은 위험을 감수하므로 성공에 필요한 기술과 도구를 파악하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 모멘텀 투자의 내부 작동 방식, 이 전략의 이점과 위험, 모멘텀 포트폴리오를 시작하는 방법에 대해 알아봅니다.

 

1. 모멘텀 투자란 무엇인가?

움직이는 몸이 계속 움직이면 상승 추세에 있는 주식이 상승 추세에 머물까요? 이것이 반전이나 방향 변화를 예측하기보다는 이미 움직이는 추세에서 이익을 얻으려는 모멘텀 투자의 기본 이론입니다. 모멘텀 투자자들은 기술적 지표를 활용하여 추세 지속 신호가 확실한 주식을 찾아 '파도를 타고' 주식을 매수합니다. 

 

추세의 방향은 중요하지 않습니다. 모멘텀 투자자는 시장 상황에 따라 상승 또는 하락 추세에 있는 주식을 구입할 수 있습니다. 필수 데이터는 추세의 강도에서 나오며, 여기서 모멘텀이라는 용어가 사용됩니다.

 

추세에 얼마나 많은 추진력이 있습니까? 매수 또는 매도 물결이 계속 증가하고 있습니까, 아니면 거래량이 줄어들기 시작하고 있습니까? 장기 투자자는 거래량 및 추세 데이터에 관심이 없을 수 있지만 모멘텀 투자자는 거래 시간에 대한 지원 및 저항과 같은 기술 도구 및 개념이 필요합니다.

 

모멘텀 거래 일정은 몇 시간, 며칠, 몇 주 또는 몇 달이 될 수 있습니다. 그러나 모멘텀 전략은 포트폴리오를 '설정하고 잊어버리려는' 투자자를 위한 것이 아닙니다. 모멘텀 트레이더는 데이터를 잘 파악하고 차트가 이론에서 벗어날 경우 포지션을 청산할 수 있는 민첩성을 갖추어야 합니다.

 

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2. 모멘텀 투자를 시작하는 방법

모멘텀 투자는 전문가와 기관이 사용하는 비밀 소스가 아닙니다. 시작하는 데 필요한 것은 자본금과 거래 계좌뿐입니다. 그러나 모멘텀 트레이딩을 성공적으로 수행하려면 몇 가지 기술적 지표에 대한 포괄적인 이해와 감정이 프로세스를 방해하지 않도록 잘 고안된 트레이딩 계획이 필요합니다.

 

1) 거래 계좌 설정

주식을 거래하려면 중개 계좌가 필요하지만 모든 중개인이 동일한 서비스를 제공하는 것은 아닙니다. 모멘텀 거래에는 차트 도구, 지표 및 다양한 주문 유형을 활용해야 하므로 필요한 기능을 제공하는 중개인을 선택하세요.

 

중개인에서 무엇을 찾아야 합니까? 시작하려면 강력한 거래 플랫폼이 필요합니다. 직관적인 인터페이스, 기능적인 모바일 앱, 다양한 증권을 사고파는 기능을 갖춘 중개인을 선택하세요. 오늘날 대부분의 회사는 수수료 없는 주식 거래를 제공하지만 중개인을 선택할 때 비교할 수수료 일정이 여전히 있습니다. 귀하의 중개인이 더 적합할수록 온라인 주식 거래 경험이 더 좋아질 것입니다.

 

2) 올바른 도구 및 지표 사용

중개인을 선택하고 계좌를 개설한 후에는 모멘텀 거래 도구에 익숙해져야 합니다. 이동 평균은 추세를 더 잘 식별하기 위해 짧은 기간 동안 가격 데이터를 평활화하는 데 도움이 되기 때문에 많은 모멘텀 지표의 중요한 구성 요소입니다. 예를 들어, 주식이 50일 및 200일 이동 평균 위에서 거래되고 있다면 이는 상승 추세가 계속될 여지가 있다는 증거입니다.

 

연구에서 상대 강도 지수(RSI)와 같은 지속 탐지 도구를 사용하는 방법을 배우고 싶을 것입니다. RSI는 특정 자산 가격의 단기 일일 최고치와 최저치를 사용하여 추세의 속도나 강도를 측정합니다. RSI 척도가 30에서 70 사이이면 추세가 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다. 다른 중요한 기술 지표로는 MACD(Moving Average Convergence Divergence)와 ADX(Average Directional Index)가 있습니다.

 

3) 거래 계획 개발

모멘텀 투자에는 특정 목표에 맞는 계획이 필요합니다. 귀하의 위험 허용 범위와 투자 일정은 거래할 자산과 보유 기간을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

포지션을 열기 전에 이익 목표와 손실 한도를 설정하세요. 사전에 20%의 이익을 얻은 후 이익을 얻을 계획이라면, 기다리다가 잠재적으로 잘못된 결정을 내릴 가능성이 줄어들 것입니다. 또한 단기 거래 전략에는 최대 이익을 얻으려면 정확성이 필요하므로 주식을 구매하기 전에 이상적인 진입 및 청산 지점을 고려하십시오.

 

4) 전략 모니터링 및 조정

모멘텀 트레이딩 계획은 고정되어서는 안 되며, 시장이나 경제 환경이 변할 경우 전환할 준비가 되어 있어야 합니다. 많은 시장 예측가들은 2023년 경기 침체를 예측했습니다. 그것이 실현되지 않았을 때 신속하게 기술주 매입으로 전환한 투자자들은 보상을 받았습니다.

 

단기 트레이딩 전략에는 장기 트레이딩 전략보다 더 주의 깊은 눈이 필요합니다. 모멘텀 트레이더는 지속적으로 차트를 검토하고 금융 뉴스를 확인하며 다른 트레이더와 채팅하여 자신의 견해를 확인하거나 조정합니다. 시장 상황은 빠르게 변할 수 있으며 완고한 투자자는 모멘텀 기법을 사용하여 오래 지속되지 않습니다.

 

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3. 모멘텀 투자의 위험과 한계

뉴턴의 운동 제2법칙에는 "외부 힘에 의해 작용하지 않는 한"이라는 중요한 경고가 있습니다. 투자자들에게는 불행하게도 시장과 경제에는 외부 세력이 풍부합니다. 모멘텀 투자자는 장기 투자자보다 일정이 짧기 때문에 변동성, 추세 반전 또는 지정학적 이벤트가 깔끔한 일정에 따라 발생하지 않기 때문에 위험이 증가합니다.

 

RSI나 MACD는 유럽의 군사 행동, 중동의 석유 부족, 미국 대통령 선거의 변화하는 추세에 대해 알려줄 수 없습니다. 그리고 스티븐 킹 길이의 소설 데이터를 사용하는 전문가들이 정확한 예측을 할 수 없다면 어떻게 거래에서 100% 성공률을 기대할 수 있습니까?

 

기술적 분석은 실용적이지만 추세 지속이나 반전을 예측하는 완벽한 기록을 갖고 있지 않습니다. 여러 지표를 사용하는 신중한 투자자는 잘못된 신호를 인식하고 적절한 위험 관리 도구를 사용하여 손실을 최소화해야 합니다. 모든 투자에는 일정 유형의 위험이 수반되지만, 모멘텀 거래에는 변동성을 예측할 수 없으므로 다른 수준의 감독이 필요합니다.

 

이러한 위험 관리 도구 중 하나는 자동으로 매도 주문을 실행하여 포지션이 특정 수준 아래로 떨어지는 것을 방지하는 손실 정지 주문입니다. 예를 들어 GameStop Corp. 의 주식 100주를 구매한다고 가정해 보겠습니다. 뉴욕증권거래소: GME 상승 모멘텀의 물결을 타려면 추세 반전으로 인한 상당한 손실을 방지하기 위해 진입 가격보다 10% 낮은 손실 중지 주문을 설정하는 것이 좋습니다.

 

주가가 계속해서 상승하는 경우 손실 제한 주문을 늘릴 수도 있습니다(또는 후행 중지 주문을 사용하여 자동으로 청산 지점을 늘릴 수도 있습니다).

 

4. 결론

모멘텀 투자는 강력한 추세를 타는 단기 거래 전략입니다. 이 기술을 사용하는 트레이더는 RSI 및 MACD와 같은 기술 지표를 활용하여 가장 강력한 추세를 보이는 주식의 추세 강도와 오픈 포지션을 측정합니다. 모멘텀 거래는 기관 및 개인 투자자에게 인기 있는 전략이지만 위험에 대한 강한 의지와 기술적 분석에 대한 포괄적인 지식이 필요합니다.

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