외환 뉴스 트레이딩 전략 (feat. 뉴스에 맞춰 트레이딩 하는 법 익히기)

외환 뉴스 트레이딩 전략 (feat. 뉴스에 맞춰 트레이딩 하는 법 익히기)

 

1. 외환 뉴스 트레이딩 이해하기

외환 뉴스 트레이딩은 기술적 분석을 비롯한 전통적인 방법론에만 의존하기보다는 경제 지표, 뉴스, 주요 이벤트 등을 활용하는 기법입니다. 외환 뉴스 트레이딩 전략은 펀더멘탈 분석을 중점으로 하며, 트레이더들은 경제 지표 및 글로벌 이벤트들을 고려해 시장 변화를 예측합니다.

 

뉴스 트레이딩은 빠른 가격변화를 통한 상당한 단기 수익 기회를 창출해 줍니다. 다만 뉴스 트레이딩은 높은 변동성과 예기치 못한 시장 반응으로 인해 높은 리스크가 수반됩니다. 숙련된 뉴스 트레이더는 뉴스 이벤트를 재빠르게 분석하고, 뉴스가 통화쌍에 미치는 잠재적 영향력을 숙지하고 있습니다.

 

예시로 미국에서는 비농업고용지수(NFP) 리포트를 매월 첫째 주 금요일에 발표합니다. 이 리포트는 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, CAD/USD 등과 같이 USD로 이루어진 통화쌍에 상당한 등락을 빈번히 초래하곤 합니다. NFP 수치를 예측하는 트레이더들은 리포트가 대중에게 공개된 직후의 환율 변화로부터 재빨리 전략적인 수익을 낼 수 있습니다.

 

2. 외환시장 거래에 영향을 주는 뉴스 유형

다양한 뉴스 및 이벤트들은 외환시장에 서로 다른 영향력을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향들을 숙지함으로써 트레이더 분들은 시장 흐름을 보다 잘 예측할 수 있습니다.

 

1) 경제지표 발표

경제지표라 함은 인플레이션, 실업률, 국내총생산(GDP), 소매판매 데이터 등을 예시로 들 수 있습니다. 만약 인플레이션이 전망치를 초과할 경우, 중앙은행이 금리를 인상할 것이라는 예측이 촉발되며 해당 통화의 환율이 영향을 받게 될 수 있습니다.

 

2) 중앙은행 발표

금리 변동, 통화정책 성명문, 중앙은행 관계자 연설 등으로 인해 시장에서는 상당한 환율 등락이 발생하는 것은 흔한 일입니다. 만약 유럽중앙은행(ECB)이 잠재적 금리인상을 암시할 경우, 유로화는 여타 통화들 대비 가치가 상승할 수 있습니다.

 

3) 지정학적 이벤트

선거, 무역 협상, 분쟁 등은 시장 불확실성을 초래할 수 있습니다. 2016년 브렉시트 국민투표 이후, 트레이더들은 영국이 EU 탈퇴로 인해 받게 될 잠재적 경제 영향에 반응함에 따라 GBP/USD 환율은 상당한 변동성을 맞이했습니다.

 

4) 예기치 못한 이벤트

갑작스러운 정부 정책 변화, 자연재해, 테러 공격 등이 발생할 경우, 리스크가 재평가되거나 잠재적인 경제 후폭풍이 발생함에 따라 트레이더들은 상당한 시장 등락을 겪게 될 수 있습니다.

 

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3. 외환 뉴스 트레이딩 전략 유형

트레이더들은 다양한 외환 뉴스 트레이딩 전략을 활용함으로써 뉴스 이벤트에 대한 시장 반응으로부터 수익을 낼 수 있습니다. 외환 뉴스에 집중하는 트레이더들은 뉴스 이벤트에 대한 시장의 반응으로부터 수익을 내기 위해 다양한 전술을 사용합니다. 가장 흔히 활용되는 접근법들은 다음과 같습니다.

 

1) 스트래들 트레이딩 전략

스트래들 트레이딩 전략의 핵심은 중대한 뉴스가 발표되기 직전에 특정 통화쌍에 대해 매수 주문과 매도 주문을 동시에 설정해 두는 것입니다. 이는 트레이더로 하여금 뉴스 결과에 따라 그 어떤 방향으로든 수익을 낼 수 있게 해 줍니다. 만약 뉴스 결과가 기대치를 뛰어넘어줄 경우에는 매수 주문이 체결될 것이고, 뉴스가 악재로 나타날 경우에는 매도 주문이 체결될 것입니다. 이 전략은 상당한 변동성을 예측한 트레이더에게 수익을 가져다 주기는 하지만, 시장의 미래 방향성에 대한 결단력이 필요합니다.

 

운영방식은 다음과 같습니다.

 

① 뉴스 전 세팅

현재 시장가보다 높은 가격에 매수 주문을 설정하고, 낮은 가격에 매도 주문을 설정하시기 바랍니다. 두 주문 모두 리스크 최소화를 위한 손절선이 있어야 합니다.

 

② 뉴스 후 반응

뉴스가 발표되면 시장은 특정 방향으로 가파르게 움직일 가능성이 높습니다. 그럴 경우 유효한 방향의 주문이 체결되며, 반대 방향의 주문은 자동으로 취소됩니다.

 

예시로 미 연준의 금리결정이 임박한 상황에서는 잠재적 금리인상을 앞두고 시장 불확실성이 초래될 수 있습니다. 뉴스 트레이더들은 이 전략을 위해 EUR/USD 통화쌍을 1.1850(현재 가격보다 위)에 매수 주문을 넣고, 1.1800(현재 가격보다 아래)에 매도 주문을 넣을 수 있습니다. 만약 미 연준이 갑작스러운 금리인상으로 시장의 허를 찌를 경우에는 미국달러가 강세를 얻을 수 있으며, 이로 인해 EUR/USD 환율이 하락하고 결과적으로 매도 주문이 촉발될 수 있습니다. 이 경우, 매수 주문이 취소되는 와중에 트레이더는 하락세를 통해 수익을 내게 됩니다.

 

2) 뉴스 역행(Fade the News) 전략

뉴스 역행 전략은 뉴스가 발표된 이후 첫 시장 반응과 반대로 가는 기법입니다. 이는 뉴스로 인한 환율의 초기 급등 혹은 급락은 대개는 과장된 반응이라는 판단을 전제로 하며, 결국에는 추세 반전이 발생해 환율이 뉴스 발표 전의 수준으로 되돌아갈 것이라는 예측을 기반으로 합니다. 이 전략을 마스터하려면, 시장심리를 확실히 파악하고 시장의 과잉반응을 인지하는 안목이 필요합니다.

 

운영 방식은 다음과 같습니다.

 

① 초기 대응

뉴스가 발표되는 순간, 시장이 특정 방향으로 상당한 변동을 할 때까지 기다리는 것이 현명합니다.

 

② 핵심적인 순간

환율이 언제 안정화되거나 방향 전환을 하는지 파악하고, 반대 방향으로 주문을 집행하시기 바랍니다.

 

③ 시장 조정으로부터 수익

시장이 하락하면 환율은 원래 수준으로 되돌아가므로, 뉴스 트레이더는 이 하락세로부터 수익을 낼 수 있습니다.

 

예시로 만약 미국 비농업고용지수(NFP) 리포트 수치가 전망치를 상당한 폭으로 뛰어넘을 경우, 미국달러의 가치가 급등하게 될 수 있습니다. 다만 뉴스 역행 전략을 활용하는 뉴스트레이더는 이 같은 급등이 과장된 반응이라는 것을 판단할 수 있겠습니다. 뉴스 역행 트레이더는 숏 포지션에 진입하기에 앞서 반전 신호를 기다립니다. 이를테면 가격흐름의 일시중단 혹은 단기 시계열 상에서 반전형 패턴이 생겨나기를 기다리는 것입니다. 뉴스 트레이더는 시장이 조정에 접어들면 가격 하락으로부터 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 브레이크아웃 전략

브레이크아웃 전략은 핵심적인 뉴스 이벤트가 범위 패턴 혹은 박스권 패턴으로부터 브레이크아웃을 발생시킬 수 있다는 전제를 기반으로 합니다. 만약 뉴스 이벤트가 충분한 모멘텀을 발생시킬 경우에는 환율이 핵심 지지선 혹은 저항선을 넘어서게 될 수 있으며, 이는 확실한 방향 전환으로 이어질 수 있습니다. 뉴스 트레이더들은 브레이크아웃 이후로 뒤따르는 모멘텀으로부터 수익을 내기 위해 이 전략을 활용합니다.

 

운영 방식은 다음과 같습니다.

 

① 뉴스 발표 전

다가오는 뉴스 이벤트가 발표되기에 앞서, 좁은 환율폭 혹은 박스권을 보이는 통화쌍을 찾아보시기 바랍니다.

 

② 진입 주문 설정

진입 주문은 현재의 범위보다 살짝 위에 설정해 두고, 뉴스로 인한 브레이크아웃 발생 시 거래 주문이 자동으로 체결되게끔 합니다.

 

③ 모멘텀 기회 최적화

브레이크아웃 이후, 환율은 브레이크아웃 구간을 향해 지속 이동하는 만큼 뉴스 트레이더들은 추적 익절매/손절매를 활용해 모멘텀으로부터 수익을 냅니다.

 

예시로 만약 영란은행이 금리결정 관련 발표를 할 태세를 취하고 있는데, GBP/USD 환율이 1.3800~1.3850 사이의 좁은 간격을 며칠째 유지하고 있다고 칩시다. 만약 브레이크아웃 트레이더가 1.3860선에 매수 주문을 넣고 1.3790선에 매도 주문을 넣었다고 가정해 봅시다. 영란은행의 갑작스러운 금리인상이 진행되어 GBP/USD 환율이 1.3860선을 돌파할 경우에는 매수 주문이 집행됩니다. 결과적으로 해당 트레이더는 손절선 조정을 통해 환율 상승에 따른 수익을 현실화하는 방식으로 상방 모멘텀으로부터 수익을 낼 수 있습니다.

 

4) 뉴스 반전 전략

뉴스 반전 전략은 뉴스 역행 전략과 비슷하지만, 뉴스로 인한 급등 이후 주목할만한 반전 패턴이 발생한 이후에서야 포지션에 진입한다는 차이점이 있습니다. 일반적으로 이 전략은 초기 시장 반응이 지속 가능하지 않을 것으로 판단되거나, 불분명한 뉴스 발표가 부드러운 반전으로 이어질 경우 활용됩니다.

 

운영 방식은 다음과 같습니다.

 

① 급등/급락 예의주시하기

뉴스가 발표되는 순간 즉각적인 시장 반응에 긴밀한 주의를 기울이시기 바랍니다.

 

② 반전 패턴 인지

기존의 모멘텀이 사라지고 있다는 신호에 주목하시기 바랍니다. 이를테면 방향 전환 신호를 주는 캔들스틱 패턴(예: 도지, 포착형), 기술적 지표의 불일치, 혹은 명료한 지지선/저항선 등을 예시로 들 수 있겠습니다.

 

③  밸리데이션 추구하기

명확한 반전 패턴이 확인되면, 초기 추세와는 반대 방향으로 거래를 시작하시기 바랍니다.

 

④ 뉴스 발표 전 환율선 노리기

환율은 종종 뉴스 발표 이전과 가까운 수준으로 되돌아가는 경우가 있기에, 거래를 통한 수익 목표를 설정할 수 있습니다.

 

예시로 유럽중앙은행(ECB)이 비둘기파적 성명을 발표한 뒤로 유로 환율이 1.2000에서 1.1900로 급락합니다. 하지만 시장에서는 이 같은 비둘기파적 기조는 이미 예견된 것이었다는 점을 깨닫고, 초기 반응은 과잉 반응이었을 수 있다는 점을 인지하게 됩니다. 시간봉 차트는 상승장악형 패턴을 보여주며 잠재적 반전을 암시해 줍니다. 이 전략을 활용하는 트레이더는 1.1910선에서 롱 포지션을 잡고, 1.1980선으로의 회복을 예견합니다.

 

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4. 외환시장에서 뉴스 트레이딩 하는 법

뉴스를 기반으로 외환시장을 거래하고 적절한 뉴스 이벤트를 선별하기 위해서는 리서치, 분석, 시장 전망 숙지 등이 필요합니다. 세부적인 로드맵은 다음과 같습니다.

 

1단계: 뉴스 이벤트 선택하기

시장에 영향을 줄 수 있는 중대한 뉴스 이벤트를 계속해서 파악하는 것은 필수입니다. 경제 캘린더는 다가오는 뉴스 발표를 파악하는 데에 필수적인 자료입니다. 중앙은행 발표, 고용 리포트, 인플레이션 통계 등의 이벤트들을 살펴보시기 바랍니다.

 

2단계: 시장 예측 분석하기

뉴스 발표에 앞서 시장에서 무엇을 예측하고 있는지를 판단하시기 바랍니다. 예를 들면, 만약 시장에서 고용 리포트가 탄탄한 수치를 발표할 것으로 예상했으나 수치가 실망스럽게 나타날 경우, 환율은 가파른 하락세를 탈 수 있습니다. 이러한 예측치를 숙지하는 것은 거래를 포지셔닝하는 데 도움이 됩니다.

 

3단계: 증권사 선택하기

외환 뉴스 트레이딩 전략을 효과적으로 활용하기 위해서는 본인에게 맞는 증권사를 선택하는 것이 필수입니다. 뉴스 트레이딩의 여정을 시작하려면, 탄탄한 평판과 타이트한 스프레드를 제공하는 증권사를 선택하시기 바랍니다. 다양한 상품군과 경쟁력 있는 CFD 트레이딩 스프레드를 통해 차별화 전략을 선보입니다.

 

4단계: 거래 세팅하기

트레이더들은 뉴스가 발표되기에 앞서 본인의 전략에 따라 거래를 세팅하셔야 합니다. 브레이크아웃 전략을 활용하려면, 혹여나 예기치 못한 뉴스가 발생할 경우 시장이 방향을 틀게 될 핵심 환율선에 진입 주문을 넣어두는 것을 고려하시기 바랍니다.

 

5단계: 리스크 관리하기

뉴스 트레이딩은 예측과 달리 흘러갈 수 있기에, 효과적인 리스크 익스포저 관리는 필수입니다. 혹시 모를 치명적 손실을 방지하기 위해 손절선을 설정하고, 과도한 익스포저를 피하기 위해 본인 거래의 비중을 평가하시기 바랍니다.

 

6단계: 재빠르게 반응하기

뉴스 이벤트로 촉발된 상당한 환율 변동은 높은 수익을 낼 기회를 제공해 주며, 재빠르게 상당한 수익을 낼 잠재력 또한 창출해 줍니다.

 

5. 주요 시사점

외환 뉴스 트레이딩 전략은 경제적, 지정학적 이벤트에 대한 시장 반응을 활용한다는 점에서 상당한 수익을 낼 수 있습니다. 트레이더들은 핵심 뉴스 이벤트를 확인하고, 본인에게 맞는 외환 뉴스 트레이딩 전략을 파악하고, 리스크 관리 방법을 숙지함으로써 변동성의 세계를 탐구할 수 있습니다. 다만 뉴스 트레이딩은 상당한 리스크를 동반한다는 점에서, 철저한 준비, 신속한 결단력, 엄격한 감정 절제력이 필요합니다.

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