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국제229

역사상 가장 큰 메모리 사이클의 목격 (feat. 마이크론) Rosenblatt은 마이크론 목표주가를 월스트리트 최고가인 225달러(이전 140달러)로 상향 조정하면서 "역사상 가장 큰 메모리 사이클을 목격하게 될 것"이라고 언급했습니다. "마이크론은 강력한 AI 모멘텀, 일반 시장 회복, 공격적인 HBM3e 웨이퍼 할당에 대한 D램 공급에 대한 예상보다 빠른 영향에 대해 2월 분기 및 5월 분기 전망을 무너뜨렸습니다. (DDR5 대비 웨이퍼 수 3배 필요). HBM3e만으로도 2025년 달력까지 대부분의 DRAM 구조적 부족을 해결할 수 있으며, 해당 연도에 새로운 카테고리가 거의 완전히 할당되었습니다. 중요한 것은 업계 부족과 근본적으로 전력 효율이 높은 솔루션 모두에서 마이크론이 HBM의 관련 없는 시장 점유율에서 20%대 초반으로 전환할 것이라는 점입니다... 2024. 3. 24.
암호화폐와 주식 투자의 비밀 해결 (feat. 새로운 자산군의 탄생) 암호화폐가 최고치로 치솟거나 급격하게 최저치로 추락하는 모습을 헤드라인에서 본 적이 있을 것입니다. 유명 인사, 운동선수, 배우, 영향력 있는 사람들이 암호화폐에 뛰어들면서 암호화폐에 대한 소식이 없이는 하루도 지나지 않습니다. 주제가 주류가 되었지만, 여전히 많은 사람들이 이와 관련된 위험을 이해하지 못하고 있습니다. 주식과 마찬가지로 투기 및 투자 가치가 있는 새로운 자산군으로 자주 언급됩니다. 그렇다면 암호화폐와 주식은? 많은 사람들이 이를 유사한 투자로 생각하지만, 이는 진실과 더 이상 다를 수 없습니다. 이번에는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되도록 암호화폐와 주식의 차이점을 배우도록 하겠습니다. 1. 암호화폐: 개요 암호화폐는 다른 사람의 지불 의지 외에는 내재적 가치가 없는 디지털 .. 2024. 3. 23.
원화가 안정적인 이유 3가지 (feat. 균형 잡힌 국내 주식 자금 흐름) 투자자들은 수출과 자본 유입이 개선되고 있다는 점에서 원화에 대한 긍정적인 시각에 대체로 동의하고 있습니다. 그러나 2월에 60억 달러의 대규모 외국인 주식이 유입되었음에도 불구하고 원화가 상승하지 않는 등 원화 안정세에 대해 투자자들은 혼란스러워하고 실망하는 모습도 보였습니다. 원화가 안정적인 것은 크게 세 가지 요인 때문이라고 생각합니다: 1. 1월 2% 상승에 이어 2월에도 1% 가까이 상승하는 등 미 달러화가 강세를 보였습니다. 이는 외국인 주식 순매도로 인한 달러/원 하락 압력을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 2. 2월 국내 주식 자금 흐름은 이전보다 균형 잡힌 모습을 보였습니다. 한국예탁결제원(KSD)의 부분 유출입 데이터에서 알 수 있듯이 외국인 주식 유입이 많았지만 국내 투자자들도 해외 .. 2024. 3. 23.
엔비디아의 차세대 AI 칩 '블랙웰' 공개 (feat. 성능과 주식의 영향) 1. 블랙웰의 성능 주장에 대한 생각 칩 수준에서 B100의 성능 주장은 약 50% 더 많은 전력에 2.5배의 트랜지스터 수, 더 작은 FP4 데이터와 더 많은 양의 고대역폭 메모리를 지원하기로 한 결정이 모두 성능을 향상할 것이라는 업계 언론의 추측과 일치하는 수준입니다. 가장 인상적인 성능은 엔비디아가 전체 랙을 판매하는 GB200 수준이며, NVLINK를 사용하여 카드 고객이 만들 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 수의 GPU를 연결할 수 있습니다. 블랙웰과 호퍼의 LLM 트레이닝 프로젝트에서 전력 소비를 75% 줄였다는 구체적인 예를 들었지만, 이는 고객이 전체 랙을 구매하는 경우에 따라 달라질 수 있습니다. 하지만 큰 놀라움이 없었다고 해서 직접 판매업체 또는 맞춤형 실리콘 공급업체로서 이 로드맵과.. 2024. 3. 23.
중앙은행 대차대조표에 대한 시장의 관심이 높아질 것 (feat. 양적 긴축 형태) 올해에는 대차대조표 구성과 양적 긴축(QT) 형태 등 중앙은행 대차대조표에 대한 시장의 관심이 높아질 것으로 보입니다. 예를 들어 연준, 유럽중앙은행, 일본은행은 앞으로 매우 다른 길을 걷게 될 것입니다. 이번에는 대차대조표 규모의 동인, 중앙은행 간 구성의 차이, 향후 QT에 대해 예상할 수 있는 사항을 설명합니다. 대차대조표가 코로나 이전 수준으로 돌아갈 수도 있고 아닐 수도 있지만, 글로벌 금융위기 이전 수준으로 돌아갈 수는 없을 것으로 예상됩니다. 국가 간 비교를 통해 네 가지 교훈을 얻을 수 있습니다. 1. QT는 양적완화와 반대되는 것이 아닙니다. 양적 완화는 시장의 혼란과 광범위한 성장 둔화 속에서 이루어졌지만, QT는 시장이 회복되고 성장과 인플레이션이 지속되는 가운데 이루어지고 있습니다... 2024. 3. 20.
시장 랠리의 지속 가능성 (feat. 거시적 및 지정학적 위험 증가) 글로벌 긴장이 고조되고 경제 지표가 변동함에 따라 투자자들은 현재 시장 랠리의 지속 가능성을 고민하면서 갈림길에 서게 되었습니다. 최근 미국 주식시장은 재정 부양책, 저금리, 기업 실적 호조 등으로 괄목할 만한 성장세를 보였지만 하락세가 임박할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 주식이 버블 상태에 있는지 또는 강력한 강세장을 경험하고 있는지를 둘러싼 불확실성에도 불구하고 거시경제적, 지정학적 요인을 고려하면 주의가 필요하다는 점을 시사합니다. 세계 경제는 인플레이션 압력부터 공급망 중단까지, 현재 진행 중인 코로나19 팬데믹으로 인해 더욱 악화되는 수많은 도전에 직면해 있습니다. 미국에서는 인플레이션이 수십 년 만에 최고치에 이르렀고, 물가 상승을 억제하기 위해 연준이 긴축 통화 정책을 실시할 것이라는.. 2024. 3. 19.
모건 스탠리(Morgan Stanley), 비트코인 대신 테슬라 선택 테슬라와 비트코인은 한때 동전의 양면으로 여겨졌는데, 둘 다 투자자의 위험 선호도를 반영했습니다. 그러나 최근 이들의 활약은 크게 엇갈렸습니다. 비트코인이 어려움을 겪는 동안 테슬라의 주가는 안정세를 유지했습니다. 이에 투자은행 모건스탠리는 전기차(EV) 선두주자에 대한 낙관적인 전망을 재차 강조했습니다. 1. 비트코인의 부진한 성능 세계에서 가장 유명한 암호화폐인 비트코인은 최근 몇 달 동안 그 가치가 상당히 하락했습니다. 이러한 하락은 2021년 급격한 상승 이후에 발생합니다. 분석가들은 인플레이션 및 금리 상승에 대한 우려를 포함하여 비트코인의 침체에 기여하는 다양한 요인을 지적합니다. 2. 테슬라의 지속적인 강점 비트코인과 달리 Tesla의 주가는 상대적인 회복력을 보여주었습니다. 이는 EV 시장.. 2024. 3. 18.
2024년에 OpenAI 주식을 구매하는 방법 OpenAI는 전 세계적인 관심을 불러일으켰으며 ChatGPT와 같은 선구적인 AI 제품으로 큰 영향을 미쳤습니다. OpenAI CEO인 Sam Altman에 따르면 매주 1억 명의 사람들이 ChatGPT를 활용합니다. 그러나 현재 OpenAI에 대한 직접 투자는 불가능합니다. 이러한 한계에도 불구하고 OpenAI가 촉발한 AI 혁명에 참여할 수 있는 다른 방법이 있습니다. 한 가지 전략은 OpenAI의 혁신으로 인한 AI 폭발로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있는 AI 관련 기업에 투자하는 것을 고려하는 것입니다. 이 기사에서는 OpenAI 투자의 모든 중요한 측면을 다루므로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 1. OpenAI 개요 2015년 설립된 OpenAI는 ChatGPT, DALL.. 2024. 3. 17.
주식 시장이 과대평가되었는지 확인하는 방법 (feat. 평가 지표) 주식 시장이 과대평가되었는지 여부를 판단하려면 주가, 기업 가치 평가, 경제 지표, 시장 심리와 관련된 다양한 요소를 평가해야 합니다. 다음은 주식 시장이 과대평가되었는지 여부를 측정하는 데 일반적으로 사용되는 몇 가지 지표와 방법입니다. 1. 가격 대비 수익(P/E) 비율 P/E 비율은 회사의 주가를 주당 순이익(EPS)과 비교합니다. 높은 P/E 비율은 투자자들이 1달러 수익에 대해 더 많은 비용을 지불하고 있음을 의미하며 이는 과대평가를 나타냅니다. 현재 P/E 비율을 과거 평균 또는 업계 벤치마크와 비교하면 주식이 과대평가되었는지 여부에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 2. 주가순자산비율(P/B) 비율 P/B 비율은 회사의 주가를 주당 장부가치와 비교합니다. AP/B 비율이 역사적 표준이나 업계.. 2024. 3. 17.
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