초보 트레이더들이 알아둬야 할 캔들스틱 패턴 19가지

초보 트레이더들이 알아둬야 할 캔들스틱 패턴 19가지

 

1. 캔들스틱 패턴이란?

캔들스틱 패턴은 과거의 가격 변동을 기술적으로 분석함으로써 미래의 가격 변화를 예측하는 전략입니다. 일본의 쌀 상인들이 개발한 캔들스틱 기법은 시장 흐름을 예측하는 데에 수십 년간 활용되어 오고 있습니다. 캔들스틱 차트는 한 개 이상의 캔들스틱으로 구성되어 있으며, 시장 흐름이 기존 방향으로 흘러갈지, 반전이 될지, 안정세를 유지할지를 암시해 줍니다. 트레이더들은 다양한 유형의 캔들스틱 패턴 및 차트 패턴을 숙지하고, 캔들스틱이 금융시장에서 트레이딩 결정에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지를 알아두는 것이 좋습니다.

 

2. 캔들스틱의 형성과 해석

차트상의 각 캔들스틱은 통화, ETF, 주식, 인덱스, 원자재 등 다양한 금융자산의 가격 흐름을 나타내며, 트레이더들의 선호도에 따라 분봉, 주봉 등 다양한 시계열로 확인할 수 있습니다. 캔들스틱은 금융상품의 가격 움직임을 통해 형성되며, 1분봉, 5분봉, 1일봉, 1월봉, 1년봉 등 선택한 시계열에 따라 개장가, 고점, 저점, 종가를 보여줍니다. 트레이더들이 별다른 맥락 없이 “캔들스틱”이라는 표현을 사용하면 이는 시장가격의 변화를 나타내는 전통적인 캔들스틱 차트를 의미한다고 이해하시면 되겠습니다. 캔들스틱은 특정 트레이딩 세션 동안의 ‘개장가, 고점, 저점, 종가’ 4가지 요소에 대한 정보를 보여준다는 점에서 특정 기간 동안의 가격 등락을 명료하게 보여줍니다.

 

각 캔들스틱은 ‘몸체’와 ‘심지’로 구성됩니다. ‘몸체(혹은 몸통)’는 개장가와 종가 정보를 나타내며, ‘심지’는 해당 기간 동안의 최고점과 최저점을 보여줍니다. 비록 캔들스틱 자체만으로는 거래량을 파악하기 어렵지만, 이 또한 가격 흐름의 강도와 유의미성에 대한 추가 참고자료를 확인하기 위해 캔들스틱 차트와 함께 분석되곤 합니다. 캔들스틱 차트의 일종인 캔들볼륨 차트는 캔들스틱 비주얼에 거래량을 녹여낸 자료입니다. 즉, 캔들스틱은 시장심리 및 잠재적 가격 흐름에 대한 값진 정보를 제공한다는 점에서 캔들스틱 차트를 이해하는 것은 트레이더들에게 필수적입니다. 종가가 개장가보다 높을 경우, 캔들스틱의 몸통은 초록색(한국 차트에서는 빨간색)이 되며 이는 가격 상승(이하 “양봉”으로 표기)을 의미합니다. 반면, 종가가 개장가보다 낮을 경우에는 캔들스틱의 몸통이 빨간색(한국 차트에서는 파란색)이 되며 이는 가격 하락(이하 “음봉”으로 표기)을 의미합니다. 캔들스틱의 색깔은 플랫폼마다 다르지만, 글로벌 시장에서는 녹색과 적색이 널리 활용됩니다.

 

세로선인 “심지”는 캔들스틱 몸통의 상단과 하단에서 뻗어 나온 선으로, 특정 트레이딩 세션 도중의 최고점과 최저점을 나타냅니다. 트레이더들은 본인들의 트레이딩 전략의 참고 요소인 시장 동향 및 시장 사이클을 파악하기 위해 캔들스틱 패턴 및 캔들스틱 차트를 활용합니다.

 

3. 상승 캔들스틱 패턴

상승 캔들스틱 패턴은 잠재적 상승을 의미한다는 점에서 매수 수요를 끌어들입니다. 상승 캔들스틱 패턴은 일반적으로 하락세 이후에 발생하곤 하며, 시장심리가 하락세에서 상승세로 전환된다는 시그널을 줍니다.

 

1) 상승장악형

상승장악형 패턴은 큰 규모의 양봉이 기존의 소규모 음봉을 장악했을 때 발생합니다. 이는 매수세가 매도세를 집어 삼켰으며 추후 추가 상승이 발생할 가능성을 암시합니다.

 

이 같은 캔들스틱 패턴은 강한 상승세를 암시하며, 기나긴 하락세를 보인 이후나 지지선 근방에서 상승을 보일 때에 특히나 그 경향이 두드러집니다. 이는 매도세에서 매수세로 유의미한 모멘텀이 넘어간다는 점을 보여줍니다.

 

2) 망치형

망치형 패턴은 캔들의 몸통이 상방 부분에 몰려 있고, 몸통의 하단에는 긴 심지가 있지만 상단에는 심지가 없거나 짧게 형성된 패턴을 의미합니다. 망치형 패턴은 하락세 때 발생하며, 잠재적 반전 혹은 지지선을 암시합니다. 망치형 패턴은 ‘매도세에도 불구하고 매수자들이 종가를 개장가와 비슷하게 끌어올렸음’을 보여주며, 결과적으로 하락세 중에서는 상승세를 의미합니다.

 

망치형 패턴은 하락장에서 희망의 등불 역할을 하며, 시장이 조만간 바닥을 찾고 매수세가 매도세를 꺾을 수 있음을 의미합니다.

 

3) 모닝스타

3개의 스틱으로 구성되는 ‘모닝스타’ 패턴은 먼저 1) 긴 음봉이 나타나고, 이어서 2) 짧은 갭하락 음봉이 나타난 이후 마지막으로는 3) 첫 번째 음봉과 비슷한 크기의 양봉이 나타나며 마무리되는 패턴입니다. 이 순서는 하락 캔들스틱에서 상승 캔들스틱으로 전환되는 모습을 암시합니다.

 

이 패턴은 세 번째 스틱이 첫 번째 스틱의 손실분을 만회했음을 보여준다는 점에서 특히나 의미가 있는데, 강한 매수세를 나타냄과 동시에 시장 방향성이 잠재적으로 변화됨을 보여줍니다.

 

4) 적삼병

적삼병(영문명 three white soldiers)은 심지가 짧은 3개의 긴 양봉으로 이루어져 있는데, 각 캔들은 직전 세션의 몸통과 겹치는 부분에서 장을 시작해 신고점으로 장을 마감하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 매수 모멘텀이 점점 커짐을 의미하며, 강한 상승세를 내포합니다.

 

이 패턴은 캔들스틱 패턴이 하락세에서 상승세로 돌아선다는 점을 확인해 줍니다. 각 캔들스틱이 점점 상승으로 장을 시작하며 지속적인 매수 압력을 보여줄 경우, 이는 믿을만한 적삼병으로 평가됩니다.

 

5) 관통형

관통형 패턴은 하방추세에서 나타나는 캔들 2개로 구성됩니다. 첫 캔들은 긴 음봉이며, 두 번째 캔들은 신저점에서 시작되지만 첫 캔들의 중간보다는 높은 곳에서 장을 마감하는 긴 양봉으로 구성됩니다. 이는 잠재적인 상승 반전을 의미합니다.

 

두 번째 캔들의 종가가 첫 번째 캔들의 몸통 유효범위 안에 들어가 있을 경우 관통형 패턴의 반전력이 더욱 강한 것으로 여겨집니다. 이는 상승세가 돌아올 것이라는 설득력을 더욱 키워줍니다.

 

6) 상승 잉태형

하방추세 도중 발생하는 ‘상승 잉태형’은 긴 음봉 직후에 짧은 양봉이 나타나는 패턴으로, 짧은 양봉의 고점과 저점이 긴 음봉의 높낮이 속에 완전히 포함되는 모습을 보입니다. 이 패턴은 잠재적 반전 혹은 하락 모멘텀의 둔화를 암시합니다.

 

이 패턴은 하락 모멘텀의 일시중단을 의미하곤 하며, 이후 이어지는 종가들이 더 높아질 경우에는 잠재적인 상승반전을 의미합니다.

 

7) 상승 3 법

상승3법 패턴은 (1) 긴 양봉 이후 (2) 3개의 짧은 캔들(첫 긴 양봉의 높낮이 이내 범주에 캔들 3개의 몸통이 모두 들어옴), 그리고 마지막 5번째로는 (3) 또다시 긴 양봉이 뒤따라오는 패턴입니다. 이 패턴은 현재의 상승추세가 지속됨을 나타냅니다.

 

이는 시장이 “휴식” 단계에 있음을 의미하며, 상승세가 마지막 순간에 지배력을 되찾았다는 점에서 상방추세가 지속될 가능성이 있음을 나타냅니다.

 

8) 집게바닥형

집게바닥형형은 거의 똑같은 저점을 지닌 캔들 2개가 연속으로 나타나는 패턴입니다. 이 패턴은 하방추세 때 주로 나타나며, 상승 반전이 코앞에 다가왔음을 암시합니다.

 

이 패턴은 가격 하락이 반전될 것이라는 강한 신호를 의미하며, 하방추세 장기화가 이어진 이후 상승반전이 이어진다는 것을 조기에 보여주는 시그널로 작용할 수 있습니다.

 

9) 십자형

십자형(도지·同事) 패턴은 개장가와 종가가 사실상 엇비슷하여 캔들 몸체가 얇은 패턴입니다. 다만 심지의 길이는 편차가 클 수 있습니다. 이 패턴은 시장이 우유부단한 상태임을 나타내며, 상황에 따라 잠재적 반전 혹은 추세 지속이 이어질 수 있습니다.

 

십자형 패턴은 추세의 꼭대기 혹은 바닥에서 발생할 때가 특히나 유의미한데, 잠재적 시장심리가 상승에서 하락으로, 혹은 하락에서 상승으로 반전될 것임을 암시하기 때문입니다.

 

10) 잉태확인형

잉태확인형(혹은 상승잉태 확인형) 패턴은 긴 음봉으로 시작해서 이후 2개의 양봉이 이어지는데, 그중 첫 양봉은 긴 음봉의 몸체 범위 이내에서 마감됩니다. 세 번째 캔들이자 두 번째 양봉은 첫 음봉의 고점보다 높은 곳에서 마감되는데, 이는 잠재적 상승반전이 일어남을 암시합니다.

 

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4. 하락 캔들스틱 패턴

하락 캔들스틱 패턴은 매도세가 커짐을 암시하며, 이는 가격이 하락될 가능성을 뜻합니다. 하락 패턴은 상방추세 이후에 나타나곤 하며, 상승장에서 하락장으로 심리가 바뀔 것이라는 시그널을 나타냅니다.

 

1) 하락장악형

하락장악형은 전날의 짧은 양봉을 훗날의 긴 음봉이 완전히 장악하는 패턴으로 나타납니다. 이 패턴은 매도세가 매수세를 완전히 집어삼켰음을 암시하며, 추가적인 가격 하락이 일어날 잠재성을 보여줍니다.

 

2) 슈팅스타

슈팅스타(유성형) 패턴은 상승 스윙 이후로 이어지는 패턴입니다. 슈팅스타의 변곡점 역할을 하는 캔들은 저점 부근에 얇은 몸체를 하고 있고, 긴 상방 심지를 갖고 있되 하방 심지는 짧거나 존재하지 않습니다. 이는 매수세가 가격을 끌어올리려고 노력했지만 매도세에 눌려 가격이 다시 하락함을 의미합니다.

 

만약 슈팅스타의 변곡점 역할을 하는 캔들 이후의 캔들이 변곡점 캔들의 종가보다 낮은 가격에 종가를 형성하게 된다면 이는 하락 반전을 확인시켜 준다는 점에서 슈팅스타 패턴의 성격이 짙어집니다.

 

3) 이브닝스타

3개의 캔들로 구성된 패턴인 이브닝스타는 우선 긴 양봉으로 시작하고, 두 번째 캔들은 첫 양봉보다 높은 곳에 위치하게 됩니다. 그리고 세 번째로는 음봉이 이어지는데, 이 음봉의 종가는 첫 번째 나타난 양봉의 몸체 범위 안에서 종가를 기록합니다.

 

이는 강한 반전형 패턴을 의미하며, 세 번째 캔들이 첫 번째 캔들의 상승분을 크게 상쇄하면 할수록 매도세의 급등을 암시한다는 점에서 반전의 강도가 강함을 뜻합니다.

 

4) 교수형

교수형(행잉 맨) 패턴은 망치형과 비슷하게 생겼지만 상방추세의 마무리 시점에 발생하는 패턴입니다. 교수형은 몸체가 얇고 하단 심지가 길며, 매도세가 매수세를 뛰어넘는 시작 신호를 뜻한다는 점에서 잠재적 하락반전 혹은 상당한 하락을 경고해 줍니다.

 

만약 교수형 패턴 이후에도 하방 추세가 계속된다면, 이는 하락세가 주도권을 잡았다는 점을 확인시켜 준다는 점에서 하락 시그널에 대한 신뢰도가 높아지게 됩니다.

 

5) 흑삼병

흑삼병(영문명 three black crows)은 심지가 짧은 3개의 음봉이 연속으로 이어지는 패턴으로, 각 캔들은 직전 캔들보다 낮은 종가를 보입니다. 흑삼병은 상당한 하방추세 및 하락심리를 암시합니다.

 

이 패턴은 약세가 지배적임을 뚜렷하게 나타내며, 종종 트레이더들로 하여금 롱 포지션을 엑시트 하고 보다 폭넓은 매도를 하게끔 촉발시키곤 합니다.

 

6) 흑운형

2개의 캔들로 이루어진 패턴인 흑운형 패턴은 우선 기다란 양봉이 등장하며, 뒤이어 기다란 음봉이 등장합니다. 여기서의 음봉은 직전의 양봉보다 높은 가격에서 개장하지만 해당 양봉보다 낮은 가격에 장을 마감합니다. 이 패턴은 하락반전의 강한 신호이며, 만약 후속 캔들이 추가 하락 움직임을 보인다면 그 신호의 신빙성이 높아집니다.

 

7) 하락 잉태형

상방추세의 마무리 시점에 모습을 드러내는 ‘하락 잉태형’ 패턴은 긴 양봉 직후에 그보다는 얇은 음봉이 나타나는 패턴으로, 이 음봉의 고점과 저점은 직전 양봉의 높낮이에 완전히 포함되는 모습을 보입니다. 이는 상승 모멘텀이 잠재적으로 줄어들고 있음을 뜻하며, 곧이어 하락 반전이 발생할 수 있음을 의미합니다. 만약 이어지는 캔들들의 종가가 낮아질 경우에는 그 신빙성이 더욱 높아집니다.

 

8) 하락3법

하락3법 패턴은 1) 긴 음봉 이후 2) 3개의 짧은 캔들(첫 긴 음봉의 높낮이 이내 범주에 캔들 3개의 몸통이 모두 들어옴), 그리고 마지막 5번째로는 3) 또다시 긴 음봉이 뒤따라오는 패턴입니다. 하락3법은 하락 추세 때 자주 발생하며, (산발적으로 추세 일시중단 현상이 발생하는지와는 무관하게) 전반적인 하락세가 지속되며 그 정도가 더욱 짙어질 가능성이 있음을 보여줍니다.

 

9) 집게천장형

집게바닥형형은 거의 똑같은 고점을 지닌 캔들 2개가 연속으로 나타나는 패턴입니다. 이 패턴은 상승스윙 이후로 주로 나타나며, 하락 반전이 코앞에 다가왔음을 암시합니다.

 

이 패턴은 상승심리가 하락심리로 돌아설 것이라는 명료한 신호를 의미하며, 후속적으로 이어지는 캔들들의 하락 유무에 따라 추가 하락 신호를 나타낼 수 있습니다.

 

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4. 캔들스틱 패턴의 장점과 단점

기술적 분석에 폭넓게 활용되는 캔들스틱 패턴은 과거의 시장 행동을 조사함으로써 미래의 가격 변화를 예측하는 데 쓰입니다. 캔들스틱 패턴의 장점과 단점을 숙지하는 것은 종합적인 트레이딩 전략을 효과적으로 세우는 데에 있어서 필수적입니다.

 

1) 장점

① 시각적 명료성

캔들스틱 차트의 가장 대표적인 특징으로는 복잡한 가격 데이터를 간단한 시각 자료로 치환해 준다는 점입니다. 트레이더들은 캔들스틱 및 패턴을 연구함으로써 시장심리, 가격 흐름, 변동성을 재빨리 파악할 수 있습니다.

 

② 즉각적인 인사이트

캔들스틱 패턴은 시장의 심리에 대한 재빠른 통찰력을 제공해 주며, 트레이더들로 하여금 가격 흐름에 대한 주도권이 매수세에 있는지 매도세에 있는지를 판단할 수 있게 해 줍니다. 이는 재빠른 트레이딩 결정을 내리는 데 있어서 필수적입니다.

 

③ 트레이딩 전략 강화

트레이더들은 이동평균선, 상대강도지수(RSI), 이동평균수렴확산지수(MACD)와 같은 다른 기술적 분석 툴들과 캔들스틱 패턴을 결합시켜 트레이딩 시그널의 유효성을 검증합니다. 이 같은 결합은 트레이딩 전략 및 의사결정 절차를 강화해 주고, 결과적으로 투자 결과를 증진시켜 줍니다.

 

④ 예측력

캔들스틱 패턴은 미래의 시장추세 반전 혹은 추세 지속 유무를 예측하는 데에 폭넓게 활용됩니다. 상승장악형 및 하락잉태형과 같은 패턴들은 시장추세의 유의미한 변동을 예측하는 데 도움을 주고, 트레이더들로 하여금 잠재적인 미래 가격 흐름을 통해 수익을 낼 수 있게 해 줍니다.

 

2) 단점

① 주관성

캔들스틱 패턴의 주요 단점 중 하나는 주관적인 측면이 존재한다는 것입니다. 같은 패턴에 대해서도 트레이더들끼리 서로 다른 해석을 할 수 있으며, 특정 패턴을 결정짓는 기준에 대해서도 모호성이 존재합니다. 이 같은 변수는 일관성 없는 트레이딩으로 이어질 수 있습니다.

 

② 거짓 시그널

다른 모든 기술적 지표들과 마찬가지로, 캔들스틱 패턴 또한 거짓 시그널을 낼 수 있습니다. 경제 뉴스, 시장심리 변화, 외부 이벤트와 같은 예기치 못한 요인들로 인해 시장 행동은 예측 범위 밖으로 벗어날 수 있으며, 이는 잠재적인 트레이딩 손실로 이어질 수 있습니다.

 

③ 경험이 필요

캔들스틱 패턴을 효과적으로 활용하기 위해서는 상당한 경험이 필요합니다. 엄청난 연습량이 없는 입문자들은 패턴을 판단하고 행동을 하는 것이 어렵게 느껴질 수 있습니다.

 

④ 과의존 리스크

트레이더들이 캔들스틱 패턴에 과하게 의존을 하게 될 경우, 펀더멘탈 분석, 시장 환경, 뉴스 등 여타 필수적인 요소들은 간과해 버릴 리스크가 있습니다. 이 같은 과의존은 불충분한 정보에 기반한 결정으로 이어질 수 있습니다.

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