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주식시장에서 인공진능(AI)을 바라보는 관점 분석 (feat. 대장주, 엔비디아) 오늘날 주식 시장에서 대장주라고 한다면 단연 엔비디아인데요. 수많은 기업들이 AI 모델을 구축하고 배포하려고 한다면? 엔비디아 칩을 구입해야 합니다. 엔비디아가 AI 인프라인 데이터센터 서버에, 반드시 필요한 AI 칩을 사실상 90% 독점하고 있기 때문인데요. 그러다 보니 그동안 주가가 치솟았습니다. 7월 5일 종가로 125.83달러를 찍었어요. 52주(약 1년) 전 39.23달러에서 얼마 전 140.76달러까지 258% 치솟았다, 현재는 다소 주춤한 상태입니다. 많은 분들이 “엔비디아만 한 주식이 없다”, “아니다 이제 다른 AI 주식이 오를 것이다.”라고 견해가 분분한데요. 샌드힐로드의 전설적인 벤처캐피털인 세콰이어캐피털의 데이비드 챈 파트너와 a16z의 안젤라 스트레인지 파트너가 이러한 AI 투자에.. 2024. 7. 14.
섹터별로 확인해 보는 6월 수출입 데이터 (feat. 반도체, 2차 전지 및 바이오) 반도체에서는 디램과 디램모듈, SSD 모두 데이터가 꾸준히 상승 중입니다. 추가로 6월에는 이미지센서 수출이 크게 튀면서 최고치를 기록했습니다. 소재, 부품에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크, 티씨케이, 하나머티리얼즈 등의 SiC 수출이 계속 좋아지는 모습입니다. 장비에서는 와이아이케이의 웨이퍼 검사장비, 넥스틴과 오로스테크놀로지의 계측장비, 파크시스템스의 원자현미경, 테크윙 핸들러 등의 5월 대비 6월 수출이 증가했습니다. 싸이맥스, 로체시스템즈 등의 웨이퍼 이송장치, 피에스케이의 세척장비, 제우스의 습식 세정장비도 괜찮네요. 최근 소송 중인 HPSP와 예스티의 고압 수소 어닐링 장비 수출도 6월 들어 크게 증가했습니다. 이외 IT섹터에서는 파트론, 노바텍, 드림텍 등의 카메라모듈, 스마트폰 부분품, O.. 2024. 7. 5.
로빈스 회장, 시스코의 AI와 사이버 보안 (feat. 반엔비디아 연합군) 반엔비디아 연합군의 하나로 꼽히는 시스코는 대표적인 IT 기업인데요. 시스코라는 이름은 샌프란시스코(Sanfrancico)에서 따왔습니다. 스탠퍼드대 컴퓨터 과학자들이 1984년 창업했고요. 당시로서는 생소한 라우터 시스템을 통해 멀리 떨어져 있는 컴퓨터를 연결하는 근거리 통신망(LAN) 기술로 명성을 쌓았습니다. 1. 트래픽의 80%오늘날 전 세계 트래픽의 80%는 시스코의 네트워킹 장비를 거칠 정도인데요. 인터넷 도입 붐이 불면서 2000년 3월 시가총액 5554억 달러를 돌파하며 미국 시가총액 1위를 차지한 적이 있어요. (2000년대 엔비디아!) 하지만 닷컴 버블이 꺼지면서... 주가만 보면 2000년에 77달러에 달했지만, 현재는 47.29달러로 최고점을 회복하지 못한 상태입니다. 저평가된 것은.. 2024. 6. 27.
엔비디아와 GPU 딜레마 (feat. 컴퓨팅 파워와 AI 모델) AI 시대에 엔비디아는 절대 강자입니다. AI 모델을 구축하고 배포하려면, 컴퓨팅 파워가 절실한데요. 문제는 돈이 많다고 하더라도 AI에 필요한 그래픽처리장치 GPU를 제때 구입할 수 없다는 점입니다. 머스크가 엔비디아를 상대로 “배송이 안 오고 있다”며 항의한 것이 대표적입니다. 이뿐 아닙니다. 소프트뱅크그룹의 손정의 회장은 엔비디아 대주주가 못된 것을 후회한다고 했습니다. 또 큰 투자자들은 엔비디아의 뒤를 이을 AI 반도체 조합을 찾아 나서기 시작했습니다. 그래서 오늘은 빅테크 기업이 겪고 있는 GPU 딜레마가 무엇인지, 그 대안은 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 1. 머스크가 말한 GPU 배정 순위머스크는 앞서 엔비디아에 GPU를 주문했는데요. 주문한 물량을 일부만 받았어요. 테슬라에 도조 슈퍼컴퓨.. 2024. 6. 26.
훅 떨어졌다 훅 오르는 엔비디아 (feat. 엔비디아 주가, 왜 떨어졌던 거야?) AI 열풍의 수혜를 가장 크게 누린 기업은 누가 뭐래도 엔비디아입니다. 올해에만 주가가 150% 오르면서 한때 시총 순위 1위에 오르기도 했죠. 그런데 최근, 꽃길만 가득한 줄 알았던 엔비디아 주가가 부침을 겪는 모습입니다. 1. 훅 떨어졌다 훅 오르는 엔비디아1) 3일간 급락 후 반등한 엔비디아24일(현지 시각) 엔비디아 주가가 6.68% 하락했습니다. 지난 18일, 135.58달러로 최고점을 찍은 이후 3 거래일 연속 하락하면서 주가가 12.9% 떨어졌는데요. 다만, 25일 장 초반 저가 매수세 유입으로 5% 넘게 상승하며 반등에 성공했습니다. 2) 주요 반도체주도 하락세24일엔 엔비디아 AI 칩 생산을 담당하는 TSMC(-3.54%), 차세대 엔비디아로 꼽히는 브로드컴(-3.7%), 모바일 AI 칩.. 2024. 6. 26.
국제 거시경제: 프랑스 리스크 프리미엄 최고, 연준 빅4 은행 장리의향서 개선 지적, 중국과 EU, 전기차 관세 협상 합의 및 미국, 반도체와 AI 관련 중국 투자 제약 1. 분트채 대비 프랑스 리스크 프리미엄 2012년 이후 최고조기 총선 실시 후 프랑스의 재정 상태가 더욱 악화될 수 있다는 우려 속에 독일 대비 프랑스 국채의 리스크 프리미엄이 유로존 부채 위기 이래 최고치를 기록했습니다. Candriam과 BlueBay Asset Management 등은 극우파인 마린 르펜의 국민연합(RN)이 이번 총선에서 승리할 경우 추가 손실에 취약하다며 프랑스 국채를 피하고 있습니다. 프랑스 좌파 연합은 당면한 경제 문제를 해결하기 위해 2027년까지 연간 1,500억 유로(1,600억 달러)를 추가 지출하고 에마뉘엘 마크롱 대통령이 실시한 친기업적 개혁 조치 중 일부를 철폐하겠다고 밝혔습니다. 여론조사에 따르면 RN을 주축으로 한 극우진영이 577개의 의석 중 250~300석.. 2024. 6. 25.
시총 1위 기업에 등극한 엔비디아 (feat. 거침없는 질주) 인공지능(AI) 열풍의 중심에 선 엔비디아가 거침없는 질주를 이어갑니다. 올해 들어서만 주가가 175% 상승했는데요. 올해 1분기 호실적 발표, 10대 1 비율의 액면분할 등 호재가 쏟아진 덕분입니다. 결국 지난 18일(현지 시각), 엔비디아는 마이크로소프트(MS)와 애플을 따돌리고 시가총액 1위 자리에 올랐습니다. 1. 엔비디아, 끝없는 상승세1) MS 꺾은 엔비디아18일(현지 시각) 엔비디아 주가가 3.51% 급등하며 135.58달러로 거래를 마쳤습니다. 시가총액은 3조 3,350억 달러를 기록했는데요. 이로써 MS를 제치고 시가총액 1위를 차지했죠. 지난 5일, 시총 3조 달러에 진입한 지 13일 만입니다. 이와 함께 젠슨 황 엔비디아 CEO의 개인 자산도 1,170억 달러로 늘어나 세계 부자 11.. 2024. 6. 21.
한국의 엔비디아를 목표로 합병한 사피온-리벨리온 (feat. 글로벌 AI 반도체 시장에 도전장) 엔비디아를 중심으로 글로벌 AI 반도체 기업의 성장세가 두드러집니다. 국내에서도 AI 반도체 시장을 공략하기 위한 움직임이 빨라지고 있는데요. 국내 AI 반도체 설계 기업인 사피온과 리벨리온이 합병을 통해 글로벌 AI 반도체 시장에 도전장을 내밉니다. 1. AI 반도체 공룡 기업 탄생1) 글로벌 경쟁력을 위한 합병지난 12일, SK텔레콤은 AI 반도체 계열사 사피온과 AI 반도체 스타트업인 리벨리온의 합병을 추진한다고 밝혔습니다. 국내 AI 반도체 기업 간 통합으로 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 진출을 노린다는 거죠. 2) 어떤 기업인데?사피온, 리벨리온은 신경망처리장치(NPU) 설계에 있어 국내 최고 기술력을 가진 회사들입니다. 사피온은 2016년 SK텔레콤 내부 연구개발 조직에서 출발한 기업이고, 리.. 2024. 6. 16.
반도체 육성에 64조 원 투입하는 중국 (feat. 반도체 보조금 지급을 위한 국책 펀드 설립) 각국의 반도체 산업 육성을 위한 보조금 경쟁이 치열합니다. 미국의 반도체와과학법(CHIPS), EU의 반도체법, 일본의 리피더스 보조금 지급 등이 대표적입니다. 이번에는 반도체 산업 육성에 사활을 건 중국이 반도체 보조금 지급을 위한 국책 펀드를 설립했습니다. 1. 중국, 반도체 육성에 64조 원 투입한다1) 64조 원 빅펀드 설립한 중국지난 24일, 중국이 반도체 산업 육성을 위해 3,440억 위안(약 64조 원) 규모의 국책 펀드인 빅펀드를 설립했습니다. 원래 예상되던 규모인 2,000억~3,000억 위안(약 37조~56조 원)을 뛰어넘은 금액입니다. 2) 빅펀드가 뭐야?빅펀드는 2014년 중국이 반도체 기술 자립을 목표로 설립한 국가집적회로 산업 투자펀드(ICF)를 말합니다. 1,387억 위안(약 .. 2024. 5. 30.
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