본문 바로가기
728x90
반응형

증시370

미국 빅테크반(反) 엔비디아 동맹 결성 (feat. 구글 및 인텔) 독점기업은 큰돈을 벌어들입니다. 최근 AI 반도체 시장을 장악한 엔비디아를 보면 느낌이 옵니다. 이런 엔비디아의 독주는 단순히 AI 반도체라는 하드웨어 덕만은 아닙니다. AI 개발에 최적화된 소프트웨어 '쿠다(CUDA)'의 역할도 컸습니다. 그런데 최근, 구글, 인텔 등의 기업이 여기에 도전장을 던졌습니다. 1. 부상하는 AI 산업, 거대 공룡 엔비디아 1) AI 반도체 거대 공룡 엔비디아 AI 반도체 시장에서 엔비디아의 영향력은 막강합니다. 시장 점유율이 98%에 달한다는 조사까지 나왔습니다. 실적도 고공행진 중입니다. 작년 1분기 0.82달러에 그쳤던 주당순이익(EPS)은 2분기 2.48 달러로 급등했고, 3분기(3.71달러)와 4분기(4.93달러)까지 가파른 상승세를 이어갔습니다. 2) CUDA가 .. 2024. 4. 1.
로보틱스 분야의 광범위한 벤처캐피털 트렌드 (feat. 적은 수, 큰 거래의 변곡점) 오픈 소스 로봇 모델은 현재 다운로드 가능한 로봇 모델 중 3% 이상을 차지하며 1년 전의 1% 미만에서 증가했습니다. 로보틱스 분야는 광범위한 벤처캐피털 트렌드를 거스르고 더 적은 수의 더 큰 거래라는 변곡점을 맞이하고 있습니다. 하지만 장기적으로 가장 중요한 것은 중동 국가들의 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 지난주 엔비디아의 기조연설이 있기 전에도 - AI의 구현에 대한 회사의 의도에 대해 상상할 여지가 거의 없었던 - 로봇 공학은 이달 초에 열린 TMT 컨퍼런스에서 반복되는 AI 하위 주제였습니다. 여러 번의 실패 끝에 벤처 투자자와 기업들은 이번에는 로봇 공학과 구현된 AI가 다를 수 있다는 데 베팅하고 있습니다. 엔비디아는 휴머노이드 로봇 공학의 획기적인 발전을 위해 특별히 설계된 GR00T.. 2024. 4. 1.
전기차 판매량 둔화와 하이브리드 판매 가속화 이유 1. 전기차 판매량이 둔화되는 이유 2024년 전기차 판매량이 전년 대비 감소할 것이라는 약세 시나리오가 보다 현실화되었다고 생각합니다. 지금까지 전기차 성장을 주도해 온 유럽은 2024년 초부터 정체 조짐을 보이고 있습니다. 이는 다음 세 가지 요인에 대한 우려 때문이라고 생각합니다. 1) 중고 전기차 가격 하락으로 인한 전기차 자본 비용 2) 정부 정책에 대한 가시성 부족 3) 급속 충전소 부족입 이러한 상황에서 우리는 PHEV와 HEV에 대한 상대적인 선호도를 명확히 합니다. 2. 하이브리드 판매가 가속화되는 이유 최근 전기차 판매는 모멘텀이 부족했지만, 주행거리, 인프라 구축, 총 소유비용(TCO)을 고려할 때 HEV와 PHEV는 소비자들에게 서서히 받아들여지고 있습니다. 특히, 가속 시 모터 보.. 2024. 4. 1.
빅 테크, AI 수요로 원자력 발전소 검색 (feat. 원자력의 복귀 조짐) 오랫동안 외면받았던 원자력이 다시 돌아올 조짐을 보이고 있습니다. 마이크로소프트와 아마존을 비롯한 세계 최대 기술 기업들이 막대한 전력 수요에 대한 해결책으로 원자력을 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 인공 지능(AI)의 성장과 데이터 센터의 막대한 전력 수요로 인해 기업들이 배출량 목표를 달성하려는 노력에도 불구하고 전기에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 지난 6월, 마이크로소프트는 버지니아에 있는 데이터 센터 중 한 곳에 원자력을 공급하기 위해 Constellation Energy와 계약을 체결했습니다. 최근에는 아마존이 펜실베이니아에 있는 데이터 센터를 Talen Energy로부터 매입하면서 인근 발전소 중 한 곳의 원자력을 활용할 계획을 세웠습니다. 데이터 센터는 이산화탄소 배출을 억제하는.. 2024. 3. 31.
엔비디아 파트너(SK 하이닉스), 인디애나에 40억 달러 투자 계획 한국의 SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 첨단 칩 패키징 시설을 건설하기 위해 약 40억 달러를 투자할 계획이며, 이는 반도체 강국으로서 미국의 위상을 회복하려는 바이든 행정부의 야망에 힘을 실어줍니다. SK하이닉스 시설은 미국 최대 반도체 및 마이크로일렉트로닉스 엔지니어링 프로그램 중 하나인 퍼듀 대학교와 인접해 있어 약 800개에서 1,000개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 주 및 연방 세금 인센티브와 다른 형태의 지원이 혼합되어 프로젝트 자금 조달에 도움이 될 것으로 예상된다고 사람들은 말했습니다. 2028년에 시작될 수 있다고 사람들 중 한 명이 말했습니다. SK하이닉스 이사회는 조만간 이 안건을 표결에 부쳐 의결을 마무리할 예정입니다. 매출 기준 세계 최대 칩 .. 2024. 3. 27.
모건 스탠리 TMT(테크, 미디어 및 텔레콤) 컨퍼런스 1. AI에 대한 모든 시선 작년과 마찬가지로 이번 컨퍼런스에서도 거의 모든 기업이 인공지능을 언급하며 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하기 위해 인공지능을 비즈니스 모델에 구현할 수 있는 방법에 대해 논의했습니다. 특히 생성형 AI(Gen AI)에 대한 관심이 높았으며, 기업들이 이미 도입한 많은 기능들이 Gen AI에 기반하고 있습니다. 기업들은 Gen AI를 사용하여 라이브 고객 서비스 챗봇을 만드는 것에 대해 반복적으로 논의했습니다. AI가 널리 퍼진 주제였지만, AI 지출에 대한 구체적인 수치나 AI를 통한 효율성 향상에 대한 수치적 추정치를 제시한 기업은 거의 없었습니다. 2. 운영 효율성과 수익성 성장에 집중 기업들은 2024년 경제 성장이 미약할 것으로 예상되는 상황에서 최고의 운영자가 되.. 2024. 3. 27.
3월 주총 시즌에 행동주의 펀드 국민연금과 대립 (feat. 시끄러운 주총장) 3월 주주총회(주총) 시즌이 다가왔습니다. 주총에서는 주주가 기업에 경영 방식을 제안하는 주주제안이 이뤄집니다. 최근엔 행동주의 펀드가 나서서 주주가치 제고 방안을 제안하는 경우가 늘었습니다. 평화롭던 주총장이 올해 들어 시끄러워진 이유입니다. 주주총회란 어떤 기업의 주식을 보유한 주주가 모여 기업의 기본조직과 경영에 대한 주요 의사결정을 하는 회의입니다. 1. 주주제안, 그게 뭔데? 1) 말하면 현실이 된다 주주제안은 어떤 기업의 주주가 기업 경영 방식에 대해 공식적으로 의견을 제시할 수 있는 제도입니다. 주식 총수의 3% 이상을 보유하거나, 6개월 이상 1% 이상을 보유한 주주라면 누구나 주주제안이 가능합니다. 주주제안이 들어오면 기업은 이를 주총에 상정하고 표결을 통해 수용 여부를 결정해야 합니다... 2024. 3. 27.
일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 전망이 개선 (feat. 펀드 및 기술주 비중 확대) 1. 대만, 한국, 중국 펀드 및 기술주 비중 확대 일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 전망이 개선됨에 따라 2월에 롱 전용 펀드는 벤치마크 대비 +51억 달러의 액티브 주식 익스포저를 추가했습니다. 이러한 증가는 주로 대만(+59억 달러), 한국(+12억 달러), 중국(+11억 달러)의 기술 섹터에 기인한 것입니다. 이러한 움직임에도 불구하고 2조 4,000억 달러를 운용하는 분석 대상 1407개 펀드는 중국(-355억 달러)과 호주(-647억 달러)를 통해 총 -101억 달러의 비중을 크게 낮추고 있습니다. 글로벌 웨이브의 상승은 글로벌 경제에 긍정적인 신호이며, 펀드가 이 경기 순환 지역에 대한 적극적인 익스포저를 계속 추가할 수 있음을 시사합니다. 2. 펀드, 대만 기술주, 중국 산업주, 한국 기.. 2024. 3. 26.
미국 정부, 애플에 반독점 소송 제기 (feat. 애플 시가총액 증발) 그간 애플의 성공 비결로 여겨졌던 폐쇄적인 생태계가 애플을 겨냥한 화살로 돌아왔습니다. 미국 정부가 애플의 이러한 전략을 반독점법 위반으로 보고 소송을 제기한 건데요. 애플 피소 소식이 전해지자, 하루 새 애플 시가총액이 약 153조 원가량 증발하는 등 시장에 충격을 줬습니다. 반독점법이란 시장 독점을 강화하는 행위, 다른 기업의 시장진입을 방해하는 행위와 같은 각종 불공정 행위를 금지하는 법을 의미합니다. 미국은 기업이 담합, 제휴 등을 통해 시장에서 사실상 독점적 지위를 행사하거나 경쟁을 저하하는 경우 반독점법을 적용해 규제합니다. 1. 왜 고소한 거야? 1) 애플, 반독점법 위반 미국 법무부가 16개 주의 법무장관과 협력해 애플을 상대로 반독점법 위반 소송을 제기했습니다. 미국 스마트폰 시장의 70.. 2024. 3. 26.
728x90
반응형

티스토리툴바